国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资(zī)产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其(qí)他(tā)公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极(jí)布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是(shì)景林(lín)的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可(kě)能是分享(xiǎng)到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加(jiā)仓了(le)好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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