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文章(zhāng)目录(lù)：

• 1、基金中的单(dān)位净值是(shì)什么意思
• 2、基金净值和单位净值是什么意思,有什么区别呢?
• 3、指数基金的单(dān)位净值是什么意思

基金中(zhōng)的单位净值是什么意思

单(dān)位净(jìng)值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基(jī)础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产(chǎn)总值－基(jī)金负债）/基金总份额(é)。

基金单位净(jìng)值即每份基金单位(wèi)的净资产(chǎn)价值，等于基金(jīn)的(de)总资产减去总负债后的(de)余额再除以基金全(quán)部发行(xíng)的单位份(fèn)额(é)总(zǒng)数。其(qí)计算公式为：基金单位净(jìng)值=总净资产/基金份(fèn)额。基金净值一(yī)般日终公布，您可(kě)以通过行情软件(jiàn)查看每(měi)日(rì)基金净值。

单位净值是指开放式基金申购份(fèn)额及赎回金(jīn)额计算的基(jī)础，即基金单位(wèi)的净资(zī)产价值。每个营业(yè)日根据基(jī)金所投资证券市场收盘价计(jì)算出基金总(zǒng)资(zī)产价值，扣除基金当日的(de)各(gè)类成本及费用(yòng)后(hòu)，得(dé)出该基金当日的资产净值。

基金(jīn)净值和单(dān)位净值是什(shén)么意思(sī),有什么区别(bié)呢?

1、净值(zhí)就(jiù)是你购买(mǎi)基金(jīn)的单价，最新净值就是最近（可能是今天(tiān)的或者这个月的，总之是最近的(de)）这个基金(jīn)的单价。单位净值(zhí)023是指这个理(lǐ)财产(chǎn)品一份要023元(yuán)。

2、是，基金(jīn)净值和单(dān)位净值(zhí)就是每一份基金的价格，比如基金净(jìng)值(zhí)为(wèi)1，投资(zī)者买入1万元，那么(me)最终投(tóu)资者(zhě)获得1万份(fèn)的数量（不计算手续费）。

3、定(dìng)义不同：基金单位净值是每份额的(de)基金(jīn)在(zài)当日的价值(zhí)，累(lèi)计(jì)净值指(zhǐ)基金体现的(de)是(shì)基金成立以来(lái)的累计收益。反映不同：单(dān)位(wèi)净(jìng)值反映的是某一时间(jiān)点(diǎn)基金持有人的权益，累计净值反映基金在运作期间的(de)历史表(biǎo)现。

4、单位净值，简(jiǎn)单地(dì)说，相(xiāng)当(dāng)于每只基金(jīn)的价值。其计算公式(shì)为：基金单位净值=(基金资产(chǎn)总值-基金(jīn)负(fù)债)/基金总份(fèn)额。

5、基金单(dān)位(wèi)净值是(shì)指每(měi)个(gè)基(jī)金份额的市(shì)场价值(zhí)。它的计算方法是(shì)将基金的净(jìng)资产除以基(jī)金的总份(fèn)额。净资产是指扣除基金的负债后的总资(zī)产(chǎn)净值。基(jī)金单位净值的变动主要受到基金投资组合中(zhōng)各项资产价(jià)格的波动影响。

指数基(jī)金的单位净(jìng)值是什(shén)么意(yì)思(sī)

而指数基金单位净(jìng)值是指，基金公司根据资(zī)产(chǎn)净(jìng)值，除(chú)以基(jī)金份额的总(zǒng)额(é)得出(chū)的每一份(fèn)基金净价值。简单来说，就(jiù)是基金(jīn)的总市值(zhí)除以总份额，得到的(de)结果(guǒ)就是单位净值(zhí)。指(zhǐ)数基金的单(dān)位净值通常(cháng)会随着市(shì)场波动而(ér)上升或(huò)下(xià)降。

在金融(róng)投资领域，单位净值是指一个(gè)基金(jīn)产品(pǐn)的净资产分(fēn)配到(dào)每一个(gè)基(jī)金份额上面的金额。也(yě)就是说，基(jī)金每个份额所代表的价值就是单位净值。一般(bān)来说，基金的净值是每个交易日(rì)晚间(jiān)计算得(dé)出的。

基金净值，是又称基金单(dān)位(wèi)净(jìng)值，是每份(fèn)基金单位的(de)净资产价值，等于基(jī)金的总资产减(jiǎn)去总负债后的余额再除(chú)以(yǐ)基金全部发行的(de)单位(wèi)份额总(zǒng)数。开放式(shì)基金的申购和(h日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕é)赎回(huí)都以这个价(jià)格进行。也就是说，基金(jīn)的净值(zhí)相当于就是基(jī)金的价格。

基金(jīn)单(dān)位资产净值是每一基金单(dān)位代表的基金资(zī)产的净值。基金(jīn)单(dān)位(wèi)资产净(jìng)值=(基(jī)金资产(chǎn)-基金负债)/基金份额。

单位净(jìng)值是股市术语，全称(chēng)基金单位净值(zhí)，是(shì)指(zhǐ)开放式基(jī)金(jīn)申购份额及(jí)赎回(huí)金(jīn)额计算的(de)基础，计算(suàn)公式为：基金单位(wèi)净值=（基(jī)金资产(chǎn)总值－基金负债）/基金(jīn)总份额。

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