国企(qǐ)年内涨幅居前，领涨(zhǎng)板块方(fāng)向一览

　　复盘今年(nián)以来行情，中特估行情带动央国企上市公司(sī)价值重估，同时，其也催化多个相关板(bǎn)块和个(gè)股迎来上涨行情。截至5月12日(rì)收盘，不计算年内上市新股，A股整(zhěng)体平(píng)均上涨近6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而国(guó)有企(qǐ)业(yè)个股平均(jūn)上涨近9.61％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅近5.45％），非国(guó)有企业个股平(píng)均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及合(hé)资企业仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申(shēn)万(wàn)一级）来看，年内涨幅(fú)居前(qián)的国企股(gǔ)中，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑装饰板块个股(gǔ)均(jūn)值涨幅相对(duì)居前，而基础化工、食(shí)品饮(yǐn)料、商贸零售(shòu)、轻工制造(zào)、美容护理板块个股则表(biǎo)现不佳。若(ruò)分细分(fēn)板块（申(shēn)万(wàn)二级(jí)）统计(jì)，平均涨幅居(jū)前的(de)方向为出版、影视院线(xiàn)、计算机设备、养殖业、数字媒体板(bǎn)块，而旅游零售(shòu)、酒店餐(cān)饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电池(chí)板(bǎn)块个股平均跌(diē)幅居前。

注(zhù)：分板块统计国企股年内涨(zhǎng)跌幅均值(zhí)

　　行(xíng)情内部轮(lún)动分(fēn)化，关注景(jǐng)气低估方向

　　随着中特(tè)估行(xíng)情发酵(jiào)月余，部分高位人气股近期也有所调整，仅以本周（5月8日(rì)至12日(rì)）行情统计(jì)，上海电影、新华文(wén)轩(xuān)、中铝(lǚ)国际等多股(gǔ)回调(diào)近20％。从资金面来看，作为市(shì)场(chǎng)“聪明钱”的北向资金(jīn)近两日（5月11日至12日(rì)）也(yě)一(yī)别此前连(lián)续6日加(jiā)仓而减持，不过，具体个股(gǔ)方(fāng)面，仍有不少个股获逆市加(jiā)仓，其中(zhōng)，中国中铁(tiě)、中(zhōng)国(guó)石化、片仔癀(huáng)、中(zhōng)国石(shí)油、设计总(zǒng)院(yuàn)本周累计加仓均在3亿(yì)元以上。

　　山西(xī)证券近日研报指(zhǐ)出，现(xiàn)有的(de)“中(zhōng)特估”概(gài)念引发的(de)估值修复仍在演绎。短(duǎn)期行(xíng)情在热点题材上体现(xiàn)出(chū)较高的赚钱效应。长期在国企改革的深度价(jià)值挖掘方(fāng)面(miàn)仍有(yǒu)较大增(zēng)长空间。结合政策方(fāng)向来看，未(wèi)来的(de)投(tóu)资机会(huì)主(zhǔ)要(yào)围(wéi)绕(rào)以下(xià)方(fāng)向：

　　1）资源整合型：关注央企(qǐ)战略(lüè)性重组和专业化整(zhěng)合，以及(jí)存在优质资产注(zhù)入上市平台或重组预期的(de)板块和(hé)标的，如军(jūn)工、交运等。

　　2）基(jī)本(běn)面改善型：此前基(jī)本面(miàn)较弱，但因(yīn)行业景气、周期(qī)上(shàng)行等(děng)原因，近期有所改善，并有望持续向好，如(rú)建筑和船舶制造(zào)等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但是受益业务预期与估值逻(luó)辑变(biàn)化，催生(shēng)重(zhòng)估行情(qíng)，如公(gōng)共事业领域(yù)与三大通信运营商等。重(zhòng)点(diǎn)关注行业：船舶、建筑(zhù)、军工、公共事业(yè)、交运和通信。

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