国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增(zēng)加穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个(gè)季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度(dù)获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下(xià)有(yǒu)足(zú)够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的(de)基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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