国(guó)内千(qiān)亿私募巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的(de)邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市(shì)场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较(jiào)多的是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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