国内(nèi)千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概(gài)占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下(xià)有(yǒu)足够的(de)安(ān)全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写)元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在(zài)短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能(néng)转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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