一季(jì)度，以(yǐ)电影《大空头》闻(wén)名的迈(mài)克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴巴两只中概股已经成(chéng)为(wèi)其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其(qí)股(gǔ)票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在(zài)地缘政(zhèng)治(zhì)风险中持续看(kàn)好中概互联网(wǎng)公司持续的(de)估(gū)值修(xiū)复(fù)，也显示出对中(zhōng)国消费和经济复(fù)苏的(de)信心。

　　大(dà)举加仓中概(gài)电(diàn)商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一(yī)向(xiàng)以逆向投资而(ér)闻(wén)名。

　　巴里在2000年(nián)代中期大(dà)举押(yā)注房(fáng)地(dì)产(chǎn)泡沫后在(zài)金融危(wēi)机时期一举(jǔ)成名。他(tā)还(hái)因在游(yóu)戏驿(yì)站(zhàn)成为热门股之前押(yā)注该(gāi)公司而闻名，去年(nián)还做空了埃隆·马(mǎ)斯克的特斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概(gài)的逆向投资从(cóng)2022年四季度开始。随着疫情管控优化和中(zhōng)国(guó)经济复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴(bā)巴和京东，其持有的京东达(dá)到25万股，价值1100万美(měi)元，增幅2倍多(duō)；阿里巴(bā)巴的增幅也达1倍，价(jià)值1000万(wàn)美元。

　　报告(gào)显示，Scion第(dì)一季增持京东17.5万股(gǔ)，这在(zài)其(qí)投资(zī)组(zǔ)合(hé)中的占(zhàn)比为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持(chí)股市值第一。该(gāi)对冲基(jī)金(jīn)还增(zēng)持(chí)阿里(lǐ)巴(bā)巴5万(wàn)股，在投资组合中(zhōng)占比(bǐ)9.56％，为(wèi)第二大重仓股，持股市值1021.8万(wàn)美(měi)元，持(chí)股市值第二(èr)。

　　自二(èr)季(jì)度以来，两大电(diàn)商股的(de)走势并没有完(wán)全逆转，但近期(qī)电商(shāng)股价走势已经显示出积(jī)极趋势，尤(yóu)其(qí)是京东一季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为盈和管理层(céng)积极的表态，更加激发了市场的信(xìn)心。

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　　大空头对全球消(xiāo)费复(fù)苏的信心也反映在对美国(guó)大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投(tóu)资(zī)上，Scion新开该股(gǔ)仓位并持仓至(zhì)组(zǔ)合9％，成为其第一季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀(shā)入地(dì)区银行股(gǔ)

　　一季(jì)度也是(shì)“大(dà)空头”巴里大(dà)举买入(rù)银(yín)行股的时机。3月(yuè)中旬，硅谷银行(xíng)和签名银行的突(tū)然倒闭促使(shǐ)地区银(yín)行(xíng)的客户纷纷提(tí)取存款(kuǎn)。挤兑(duì)潮加剧了(le)人们对杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果银行进一步倒闭的担忧，引发(fā)银行股大幅下跌，并加剧(jù)了(le)人们(men)对金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名(míng)的投资(zī)者上个季度(dù)增持了第(dì)一共(gòng)和银行、西(xī)太(tài)平洋(yáng)合众银(yín)行、阿莱(lái)恩(ēn)斯西部银行、纽约社(shè)区银行和亨廷顿(dùn)银行(xíng)的股份。他还购买了其他金融股，特别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股价并没(méi)有立即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末(mò)购入15万股第一(yī)共(gòng)和银行股票，价(jià)值(zhí)约200万美元。 第一共和(hé)银行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交易所表(biǎo)示， 将启动第一共和银行的股票(piào)退市(shì)程序，这家银行在被摩根(gēn)大通收购其大(dà)部(bù)分资产之前已(yǐ)被监管(guǎn)机(jī)构接管。

　　其它(tā)一些地(dì)区(qū)银行股的股价(jià)也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万股西太平(píng)洋合(hé)众银行，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动荡(dàng)，该股股(gǔ)价今年(nián)已(yǐ)下(xià)跌(diē)近77％。

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