国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林(lín)布局这些科(kē)技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗