一季度，以电(diàn)影《大空头》闻名的迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头对(duì)准了(le)中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显(xiǎn)示(shì)，京东(dōng)和阿(ā)里巴(bā)巴(bā)两只中概股(gǔ)已(yǐ)经成为其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头(tóu)寸，占其(qí)股票(piào)投资组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不仅在地缘政治风(fēng)险中持续看(kàn)好中概互联(lián)网公司持续(xù)的估值修复(fù)，也(yě)显示出(chū)对中国消费(fèi)和(hé)经济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中概(gài)电商巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以逆向投资而闻(wén)名。

　　巴里在(zài)2000年(nián)代中期大举押注房地产(chǎn)泡沫后在金融危机(jī)时期一举(jǔ)成名。他还因在游(yóu)戏(xì)驿站(zhàn)成为热门股之前押注该公司而闻名(míng)，去年还做空了埃隆(lóng)·马斯(sī)克的特斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的(de)逆向(xiàng)投资从2022年(nián)四季(jì)度开(kāi)始。随(suí)着疫情管控优化(huà)和中国(guó)经济(jì)复苏，今年一季度，巴里继(jì)续增持(chí)阿里巴(bā)巴和(hé)京东，其(qí)持(chí)有(yǒu)的京(jīng)东达到25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍(bèi)多；阿里(lǐ)巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万(wàn)美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第(dì)一季增持京东17.5万股，这(zhè)在(zài)其(qí)投资组合中的占比为10.26％，为第(dì乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么)一大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值第一。该对冲基金还增持(chí)阿里巴巴5万股，在投(tóu)资组合中(zhōng)占比9.56％，为第二大重仓股，持(chí)股市值1021.8万美元，持股(gǔ)市(shì)值第二(èr)。

　　自二(èr)季度以来(lái)，两(liǎng)大(dà)电商股的走势并没有完全逆(nì)转，但(dàn)近(jìn)期电商股价走势已经显示出积极趋势(shì)，尤其是京(jīng)东一季度扭亏(kuī)为盈和管(guǎn)理层积极的表态(tài)，更加激发了市场(chǎng)的信心(xīn)。

　　大空头对(duì)全球消费复苏的信心也反映在对美(měi)国大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新(xīn)开该股仓(cāng)位并(bìng)持仓至组(zǔ)合9％，成为(wèi)其(qí)第一季度新开(kāi)最(zuì)大仓位。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一季度也(yě)是“大空头”巴(bā)里大举买(mǎi)入银行股的时机。3月中旬，硅(guī)谷银(yín)行和签名银行的突然倒闭促使(shǐ)地区银行的客户纷纷(fēn)提取存款。挤兑潮加剧了人们(men)对银(yín)行进一步(bù)倒闭的(de)担忧，引发银行股大(dà)幅下跌，并加剧(jù)了人们对(duì)金融危(wēi)机(jī)和信(xìn)贷紧(jǐn)缩的(de)担忧。

　　这位以“大空(kōng)头(tóu)”闻(wén)名(míng)的投资者(zhě)上(shàng)个季度增持了第一(yī)共和银(yín)行(xíng)、西太平洋合(hé)众银行、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽约社区银行(xíng)和亨(hēng)廷顿银行的股份。他还购买了(le)其他金(jīn)融股(gǔ)，特别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的(de)股价并(bìng)没有立(lì)即走出漩涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股第一共和银(yín)行股票，价值约200万美元(yuán)。 第一共和银行(xíng)股价今年以(yǐ)来下跌超过(guò)97％。随后，纽约证券(quàn)交易(yì)所表示(shì)， 将(jiāng)启动(dòng)第一共和银行的(de)股票退市程序，这家银行在被摩根大(dà)通收购其(qí)大部分资产(chǎn)之(zhī)前已被监管机构接管。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行，随着银行(xíng)业陷(xiàn)入(rù)更广泛动荡，该股股价今年已(yǐ)下跌近77％。

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