一(yī)季度，以电影(yǐng)《大空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的(de)电商(shāng)巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东和阿(ā)里巴巴两(liǎng)只中概股(gǔ)已经成为其资(zī)产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大两只头寸(cùn)，占(zhàn)其股票投资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不仅在地缘政治(zhì)风险中(zhōng)持续看好中概互联(lián)网(wǎng)公司持(chí)续的估(gū)值修(xiū)复，也显示出(chū)对中国消费(fèi)和经(jīng)济复(fù)苏(sū)的信(xìn)心。

　　大(dà)举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而(ér)闻(wén)名。

　　巴(bā)里在2000年代中期大(dà)举押注(zhù)房地(dì)产泡沫后(hòu)在金融危机时(shí)期一举成名(míng)。他还(hái)因在游戏(xì)驿站(zhàn)成为热门股之前押注该公司而(ér)闻名，去年(nián)还做空(kōng)了埃(āi)隆(lóng)·马斯克的特斯拉和(hé)“木头姐(jiě)”的旗舰(jiàn)基金(jīn)ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情(qíng)管控(kòng)优化(huà)和中国经济复苏，今年一季度(dù)，巴里继续增持阿里(lǐ)巴巴和京东，其(qí)持有的京(jīng)东达到25万股，价(jià)值1100万美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告显示，Scion第(dì)一季增持京东17.5万股，这(zhè)在其投资组(zǔ)合中的占比美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗(bǐ)为(wèi)10.26％，为第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值1097.3万美(měi)元，持(chí)股(gǔ)市值第一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中占(zhàn)比9.56％，为(wèi)第二(èr)大(dà)重仓(cāng)股，持股市(shì)值1021.8万美元，持(chí)股市值第(dì)二。

　　自二季度(dù)以(yǐ)来，两(liǎng)大电商股的走势(shì)并没有完全逆转，但(dàn)近期(qī)电商股价走(zǒu)势已经显示(shì)出积极趋美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗势，尤其(qí)是京东一(yī)季度扭亏为盈和管理层积极的表(biǎo)态，更加(jiā)激发了(le)市(shì)场的信心(xīn)。

　　大空头对(duì)全球(qiú)消费(fèi)复(fù)苏的信心也反映(yìng)在对美(měi)国大(dà)型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股(gǔ)仓位并持仓至(zhì)组(zǔ)合9％，成为(wèi)其第一季度新开最(zuì)大仓位(wèi)。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一季度(dù)也是“大空(kōng)头”巴里(lǐ)大举买(mǎi)入银行股的时机。3月(yuè)中旬，硅谷银行和签名银行的(de)突然倒闭促使地区(qū)银行的客户(hù)纷纷(fēn)提(tí)取存款(kuǎn)。挤(jǐ)兑潮加(jiā)剧了人们对银行进一(yī)步(bù)倒(dào)闭(bì)的担忧(yōu)，引发银行股大幅下跌，并(bìng)加剧了人们对金(jīn)融危机和信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大(dà)空头”闻(wén)名(míng)的(de)投资者上个季度增持了第一共和(hé)银行、西太平洋合众银行、阿(ā)莱恩斯西部银(yín)行、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿(dùn)银行的股份。他还(hái)购(gòu)买了其他(tā)金融(róng)股，特别(bié)是(shì)富国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股价并没有立即走出(chū)漩涡。根据监管备(bèi)案文件(jiàn)， Scion在第(dì)一季末购入15万股第一共和(hé)银行股票，价(jià)值约200万美元。 第一共和银行股价今年以来下跌超过(guò)97％。随后，纽(niǔ)约证券(quàn)交易所表示， 将启(qǐ)动(dòng)第(dì)一共和(hé)银(yín)行的股票退市程序，这家银行(xíng)在被(bèi)摩根大(dà)通收购其(qí)大部分资产之(zhī)前已被(bèi)监管(guǎn)机构(gòu)接管(guǎn)。

　　其它一些地(dì)区银行(xíng)股(gǔ)的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买(mǎi)了(le)25万股西太平洋合众银行，随着(zhe)银行业陷入(rù)更广泛动荡，该(gāi)股股价(jià)今年已下(xià)跌近77％。

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