国内(nèi)千亿私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美(měi)股市场的(de)最(zuì)新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了(le)截(jié)至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的(de)估值下(xià)有足够的(de)安全边际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìn许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校g)争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的(de)明(míng)显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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