一(yī)季度，以(yǐ)电影《大(dà)空头(tóu)》闻名(míng)的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对(duì)准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和阿(ā)里巴(bā)巴两只中概股(gǔ)已经成为(wèi)其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不(bù)仅在地缘政治风险(xiǎn)中持续看好(hǎo)中概互联网(wǎng)公司持(chí)续的估值修复，也显示出(chū)对中(zhōng)国消费和经济复苏(sū)的信心(xīn)。

　　大举(jǔ)加仓中概电商巨(jù)头

　　“大空(kōng)头(tóu)”巴里一(yī)向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代中期(qī)大举押注(zhù)房地产泡(pào)沫后在金(jīn)融危(wēi)机时期(qī)一举成名。他还因在(zài)游(yóu)戏驿站成(chéng)为(wèi)热门(mén)股(gǔ)之前押注该(gāi)乔丹有多高公司(sī)而闻名，去年还做空了埃隆·马斯(sī)克的特(tè)斯拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆(nì)向投(tóu)资(zī)从2022年(nián)四季度开始。随着疫情管控优化和中(zhōng)国(guó)经济复(fù)苏，今年一季度，巴里继续(xù)增持(chí)阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴和(hé)京(jīng)东，其持有的京(jīng)东达到25万股，价(jià)值1100万(wàn)美(měi)元，增幅2倍多；阿里巴巴的(de)增(zēng)幅(fú)也达1倍(bèi)，价值1000万美元(yuán)。

　　报告(gào)显(xiǎn)示(shì)，Scion第一季增持京东17.5万股，这(zhè)在(zài)其投资组合(hé)中的(de)占(zhàn)比为10.26％，为第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)1097.3万美元，持股市(shì)值第(dì)一(yī)。该(gāi)对冲基金还增持阿里巴巴5万股(gǔ)，在(zài)投资组合中占(zhàn)乔丹有多高比(bǐ)9.56％，为(wèi)第二(èr)大重仓股，持股市值1021.8万(wàn)美元，持股市值第二。

　　自二(èr)季度以来，两大电商股的走势并(bìng)没有完(wán)全(quán)逆转，但近(jìn)期(qī)电(diàn)商股价走(zǒu)势已经显示(shì)出积极趋(qū)势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理(lǐ)层积极的表态，更加激发了市场的信(xìn)心。

　　大空头对(duì)全球消费复苏的信心也反(fǎn)映在对美国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓(cāng)位并持仓至组(zǔ)合(hé)9％，成为其(qí)第一季度新开最大仓位。

　　杀入地(dì)区银(yín)行股

　　一季度(dù)也是“大(dà)空头”巴里大举买(mǎi)入银行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷银行和签名(míng)银(yín)行(xíng)的突然(rán)倒闭(bì)促使地区银行(xíng)的客户纷纷提取存款。挤兑潮加(jiā)剧了人(rén)们(men)对(duì)银行进一步(bù)倒闭的担(dān)忧，引发银(yín)行股大幅下跌(diē)，并加(jiā)剧了人(rén)们对金融危机和信贷(dài)紧缩的(de)担忧(yōu)。

　　这位以“大(dà)空头”闻名的(de)投资者上个季度(dù)增持了第一共和银行(xíng)、西太平洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯西(xī)部银行、纽约社区银行和亨廷顿银(yín)行的股份。他还购(gòu)买了(le)其他金融股(gǔ)，特别是富(fù)国(guó)银行(xíng)和Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些(xiē)银行的(de)股价并没有立即走(zǒu)出漩(xuán)涡。根据监管备(bèi)案文件， Scion在(zài)第一季末购入15万股第一共和银行(xíng)股票，价值约200万美(měi)元。 第(dì)一共和银行(xíng)股(gǔ)价今年以来下跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动第(dì乔丹有多高)一(yī)共和(hé)银行的股票退市程序(xù)，这家银行在被(bèi)摩(mó)根大通收购其大部分资(zī)产之前已被监管(guǎn)机构接管。

　　其(qí)它一些地区银行股(gǔ)的股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了(le)25万(wàn)股西太平洋合众(zhòng)银行，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股(gǔ)股价今年已下跌近77％。

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