国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(d利口酒属于什么酒类，利口酒可以直接喝吗àn)好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教育(yù)”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度(dù)的(de)财(cái)报(bào)中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在利口酒属于什么酒类，利口酒可以直接喝吗(zài)今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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