国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说(shuō)明一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的(de)，持有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的(de)口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下有足(zú)够的(de)安(ān)全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留(liú)意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doorda临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2sh、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2(le)美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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