公(gōng)募(mù)基(jī)金一季报募集披露。张坤(kūn)以超880亿元的(de)管理规模，再度成为主动权益类(lèi)基金“公募(mù)一哥”。

　　2023年公募(mù)基金一季报进入密集披露期，顶流基金经理调(diào)仓路径和投资思路也随(suí)之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的(de)管理(lǐ)规模超880亿元，再度(dù)成(chéng)为(wèi)主动权益类(lèi)基金“公募一哥(gē)”。一季度，张坤(kūn)加(jiā)仓中国海洋石油(yóu)、泸州老窖，减持香港交易所、招商银行(xíng)。

　　700亿级基金经(jīng)理刘(liú)彦春(chūn)一季度加仓古井(jǐng)贡酒、美的集团，减持中国中免、药明(míng)康(kāng)德(dé)。另一位700亿级基(jī)金经理谢治宇则加仓了晶晨股份(fèn)、海康威视，减持海尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可积累(lèi)的长(zhǎng)坡上(shàng)“滚雪球”

　　近日，顶流基金经理张坤掌(zhǎng)舵(duò)的易方达蓝筹精选、易方达优质企业(yè)三年持有(yǒu)、易(yì)方达优质精选混(hùn)合（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只(zhǐ)基金披露了2023年一(yī)季报。

　　2023年一季度末，张坤(kūn)的管(guǎn)理规(guī)模(mó)为(wèi)889.42亿元，比2022年末(mò)缩水(shuǐ)近5亿元。

　　一(yī)季度末，张坤的基金管理规模超越(yuè)葛(gé)兰，再(zài)度成为主动权益类基(jī)金“公募一(yī)哥”。

　　张坤在一(yī)季度末保持了高仓(cāng)位运作，4只基金(jīn)的权益(yì)资产仓位(wèi)均超(chāo)过了(le)92％。一季(jì)度张坤所(suǒ)持(chí)基金股(gǔ)票仓位基本稳定，对结构进(jìn)行了调整，增加了(le)消费等(děng)行业(yè)的配置，降低了金融等行业的配(pèi)置。

　　从基(jī)金收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年一季度均实现了正收益，基金净值(zhí)增(zēng)长率(lǜ)在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管(guǎn)规模最大的基(jī)金——易(yì)方(fāng)达蓝筹精选在一季度末的基金规模为(wèi)562.09亿(yì)元，报告(gào)期内基(jī)金份额(é)净值(zhí)增长(zhǎng)率为1.03％，同期业绩比较基(jī)准收益率(lǜ)为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别为：贵州(zhōu)茅台、泸州老窖、腾(téng)讯控股、五粮液(yè)、洋河股份、招商银行、香港(gǎng)交易所(suǒ)、伊利(lì)股份、美团-W、中国(guó)海洋石油。

　　2023年(nián)一季(jì)度易方达蓝筹精选前十大重仓股

　　一(yī)季度，张坤(kūn)对中国海(hǎi)洋石油大幅加仓，使(shǐ)其进入了(le)易方达蓝筹精选第十大重(zhòng)仓股。此外，张(zhāng)坤对重仓的4只(zhǐ)白酒股(gǔ)进行了不同的(de)加(jiā)减仓操(cāo)作：加仓泸州老窖(jiào)、贵州茅台(tái)、洋河股份，减持(chí)五粮液(yè)。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹精(jīng)选在一(yī)季(jì)度还减持了香港交(jiāo)易所、招商银(yín)行(xíng)、美(měi)团-W等(děng)股票。

　　张(zhāng)坤在一季报中指出(chū)，个股方面，仍然持有商业模式出色(sè)、行业格(gé)局清(qīng)晰、竞争力强的优质公司。基(jī)本(běn)面价值(zhí)投资(zī)很吸引人的一点是，投资(zī)者可以用(yòng)很长一段时间来(lái)充分观察公司的发(fā)展(zhǎn)，等到它们用事实证明自己的成功和巨(jù)大的成长潜力(lì)之后，再买(mǎi)入(rù)也不迟。基(jī)本面(miàn)价值投(tóu)资(zī)的优势(shì)之一(yī)在于(yú)可积累性(xìng)。如果(guǒ)只(zhǐ)是针(zhēn)对某一次(cì)投资，积累的重要性可能并不显著。但(dàn)如(rú)果将投资贯穿一(yī)生，并将(jiāng)长期(qī)复(fù)合(hé)回报作为终级目(mù)标，可积累(lèi)性就是这(zhè)一(yī)目标(biāo)的最重要保障，选择一条可积累的“很(hěn)长(zhǎng)的坡”并在(zài)坡上“滚雪(xuě)球”是(shì)很重要的(de)。

　　刘彦春：在顺周(zhōu)期(qī)行(xíng)业中寻(xún)找投资机会

　　一季度末，顶流基金经理刘彦春管理规模达751.63亿元，报告期(qī)内所管基金净值(zhí)增长率(lǜ)在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴(xīng)成长是刘彦春管理的规模(mó)最大(dà)的基金，一季度(dù)末(mò)规模达(dá)384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长(zhǎng)城(chéng)新兴(xīng)成长(zhǎng)一季度A类和C类份额净值增(zēng)长率分别(bié)为0.71％、0.62％，业绩比较基准收(shōu)益(yì)率为3.24％。

　　一季度末，景顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成长保持高仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、五粮液、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗、古井贡酒(jiǔ)、海大集(jí)团、药明康德、山(shān)西(xī)汾(fén)酒、美的集团。

　　2023年(nián)一季度景(jǐng)顺长城(chéng)新(xīn)兴成长(zhǎng)前十大重仓股

　　从持仓(cāng)变动情(qíng)况来看(kàn)，景顺长城新兴成长一季度加仓古(gǔ)井贡(gòng)酒(jiǔ)、美的集团、迈瑞(ruì)医疗、贵(guì)州茅台等股票，减持中国中(zhōng)免、药明康德、五粮液等股票。

　　刘彦春在基金一季报中指出，我国经济复苏、美国紧缩后通胀下行仍(réng)将是今(jīn)年主要(yào)宏(hóng)观背景。经济运行正常化需要一个过程，特别是居民(mín)和中小企业，需要时间修(xiū)复(fù)资产负债(zhài)表(biǎo)、修(xiū)复信心。随着经(jīng)济(jì)逐步肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢正常化，居民消(xiāo)费信心回升、超(chāo)额(é)储(chǔ)蓄下降是必然事件，消(xiāo)费今年大概(gài)率超预(yù)期(qī)回升。就近期公布(bù)的(de)社融和地产数据分析，二季(jì)度A股盈利增速有(yǒu)望进入上行周期(qī)。

　　“全球经济(jì)正在(zài)重回正轨的路(lù)上。除了继续关注整(zhěng)个经济体发(fā)展状况之外，可(kě)以将(jiāng)目光(guāng)更多放在微观企(qǐ)业层(céng)面。可(kě)以看到很多公司在过去几年始终(zhōng)做正确(què)的(de)事，经营(yíng)效率提(tí)升(shēng)，逆境中变得更(gèng)加优秀、更(gèng)加强大。不必总是(shì)关注宏观(guān)数(shù)据(jù)，多(duō)看看微(wēi)观(guān)企业变化可以让内心更加平静。我(wǒ)们对(duì)全年股票(piào)市场有信心(xīn)，未来(lái)将继续保持(chí)合同约定较高(gāo)仓位运作，更(gèng)多(duō)在顺周期行业(yè)中寻(xún)找投资(zī)机会。”刘彦(yàn)春进一(yī)步指出。

　　谢治(zhì)宇：挖掘(jué)人工智能相关产业链

　　一季度末，谢治宇管理规(guī)模(mó)达700.12亿(yì)元，所管(guǎn)4只基金在报告期(qī)内均实(shí)现了正收益。

　　其(qí)中，兴全合润基金管(guǎn)理规(guī)模(mó)最大，为281.3亿元，一季(jì)度基金份额净(jìng)值增长率为5.5％，跑赢了业绩比(bǐ)较(jiào)基准收益(yì)率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润(rùn)一季度末保持高仓(cāng)位运行(xíng)，股票仓(cāng)位(wèi)达(dá)92.47％，该基金前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别为三安光电、海(hǎi)康威视、海尔智家(jiā)、澜起(qǐ)科技(jì)、韵达股份、万华(huá)化学、中际旭创、晶晨(chén)股份、健友(yǒu)股份、梅花生物(wù)。

　　2023年(nián)一(yī)季度兴全合润前十(shí)大重仓股

　　从前十大持仓变动(dòng)情(qíng)况来看(kàn)，一季度兴全合润加仓海康(kāng)威视、晶晨股份，使(shǐ)这两只股票进入(rù)前(qián)十大(dà)持仓(cāng)。此(cǐ)外，一季度兴全合润加仓三安光电，减持海(hǎi)尔智家、韵达股份、健友股(gǔ)份等股(gǔ)票。

　　谢(xiè)治(zhì)宇在兴(xīng)全合(hé)润一季报中指出，今年一(yī)季度(dù)疫情对经(jīng)济的影响(xiǎng)基本消除(chú)，整体经济逐步回到复苏轨(guǐ)道。随(suí)着中国的稳增长(zhǎng)政策落(luò)实与全球范围内的通胀见顶，内需复苏(sū)加上预期(qī)改善推动资本市场风险偏好回升。虽(suī)然(rán)海外银行出现了(le)阶段性危机，但各(gè)国政府较(jiào)为迅(xùn)速地采取了对(duì)应措施，接管(guǎn)相关银行(xíng)，市场情绪(xù)得到稳定。

　　“随着(zhe)各(gè)种(zhǒng)风险因素减弱，一(yī)季度A股板块分化更明显。随(suí)着chatGPT取得了突(tū)破(pò)性的进(jìn)展，由AI芯(xīn)片(piàn)、服务器、光模(mó)块等子版块带动的人工(gōng)智能、中字头的‘中特估’、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用(yòng)端中游戏、影视等板块也实现较大幅度上涨。该基金报告期内对人工智能相关产业链进(jìn)行挖(wā)掘，对有长期竞争(zhēng)力、应用空间广阔(kuò)的(de)硬件和软件公司进(jìn)行精选和布局。未来仍将坚持挖掘公(gōng)司长期成长价值，不断寻找具有(yǒu)良(liáng)好投资性价比的(de)优秀公司。”谢治宇(yǔ)表示。

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