国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多(duō)个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季(jì)度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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