国内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美(měi)股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子仓可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育(yù)领域(yù)业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带(dài)来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟(wěi)达、武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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