私募大(dà)佬葛卫东的持(chí)股动向，一向备(bèi)受投资者(zhě)关注。4月29日(rì)，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和(hé)2023年一季报披露收官，葛卫东的(de)最(zuì)新持股动(dòng)向(xiàng)清晰地(dì)呈现在投(tóu)资者面前(qián)。

　　期货日报记者梳(shū)理A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报(bào)发现，葛卫(wèi)东在8家(jiā)上(shàng)市公司前(qián)十(shí)大流通股东或前十大(dà)股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信(xìn)息(xī)前十大(dà)流通股(gǔ)东名单中退出(chū)，减持了兆易创(chuàng)新(xīn)、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、容百科技(jì)、绿的(de)谐波，对科(kē)大讯飞(fēi)、移(yí)远通信的持股保持不变，湘电股份是(shì)唯一的新进股（2022年11月通(tōng)过定(dìng)增入股）。截(jié)至2022年(nián)年底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出(chū)现在9家上市公司前十大(dà)流通股东或前十大股东名单中。与(yǔ)2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在(zài)短暂(zàn)退出后，再次出现在(zài)安恒信息前十大流通股东(dōng)名单中，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股(gǔ)份、移(yí)远通信的持股保持“按(àn)兵(bīng)不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年(nián)底大增14.25亿元，即便剔(tī)除新进(jìn)股(gǔ)安(ān)恒(héng)信息(xī)的(de)影响，其持(chí)股市值(zhí)也(yě)增加了(le)11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频(pín)出现在A股(gǔ)上市公司前十大(dà)流通股东或前十大股(gǔ)东名单中，参与(yǔ)方式(shì)包括定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风(fēng)格上来看(kàn)，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤(yóu)其是科(kē)技股，例如软件(jiàn)、半导体(tǐ)等行(xíng)业，买(mǎi)入后往(wǎng)往长(zhǎng)期(qī)持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和科大讯飞是葛(gé)卫东的(de)前两大(dà)重(zhòng)仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于(yú)一季度(dù)葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概(gài)念股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在(zài)2017年四(sì)季度，葛卫(wèi)东便出(chū)现在科大讯(xùn)飞前十大(dà)股东名(míng)单(dān)中，到2020年二(èr)季度(dù)末，持股(gǔ)数量(liàng)达(dá)5110.17万(wàn)股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫(wèi)东开启了(le)减持模(mó)式，从2020年四季(jì)度至2022年三季(jì)度，在8个(gè)季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持(chí)2940.34万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股一(yī)线启动(dòng)，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中(zhōng)一(yī)度突破70元/股关(guān)口(kǒu)，触及70.10元(yuán)/股的历史(shǐ)新(xīn)高(gāo)。

　　作为第二大重仓股，科大(dà)讯飞(fēi)是今年一季(jì)度葛卫东持股市值(zhí)大涨的最大“功臣(chén)”。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大(dà)讯飞(fēi)股票，尽管持股数(shù)量较2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今年一季(jì)度股价暴(bào)涨，持(chí)股市值(zhí)快速抬(tái)升(shēng)，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年(nián)年(nián)底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度(dù)业绩表现(xiàn)惨淡。一(yī)季报显示(shì)，报(bào)告期(qī)内，科大(dà)讯飞(fēi)营(yíng)业收(shōu)入(rù)28.88亿(yì)元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于上市(shì)公司股东的(de)净利润与扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益的净利润分别(bié)为-0.58亿(yì)元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司(sī)业绩下(xià)滑的原因有三方面：第一(yī)，由于去年12月份和(hé)今年1月(yuè)份特殊(shū)的(de)社会经济客观环境，当(dāng)期无法推进项目进程和合同签署等工作，随(suí)后又面临春节(jié)假期(qī)，较多大(dà)项目在一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工(gōng)作进程出现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度。第二，公(gōng)司2019年(nián)被列入美国实(shí)体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压，从供(gōng)应链到相关的合同签署(shǔ)需要调整的过程，经过去年(nián)四季度和(hé)今年一季(jì)度(dù)的(de)努力，主要调整已基(jī)本完(wán)成(chéng)。第三，面对认知智能(néng)技术(shù)阶跃带来的(de)重大机遇，公司依托认知智能(néng)全国重点实(shí低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的)验(yàn)室(shì)的长(zhǎng)期积累，于2022年(nián)12月15日启(qǐ)动了(le)“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日(rì)正式发布讯飞星火大模型，攻关项目(mù)的新增投入一定程(chéng)度上(shàng)影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季(jì)度业(yè)绩下(xià)滑，但(dàn)对于未来，科大讯飞并不悲观。科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)认(rèn)为，基于(yú)公司在(zài)国产(chǎn)替(tì)代和业务开拓上的进展，预计(jì)从二季(jì)度开始将实现收入(rù)和毛利(lì)正向增长，并(bìng)有信心实现全年高(gāo)质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是(shì)葛卫东第一大重仓股，也是其(qí)长期持有(yǒu)的股票之一，早在2018年(nián)二季(jì)度便开始布局(jú)。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年(nián)年底没(méi)有变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆易创新，减(jiǎn)持数(shù)量(liàng)分(fēn)别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出(chū)低谷(gǔ)，开启阶段(duàn)性(xìng)涨(zhǎng)势，今年4月(yuè)初一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞(fēi)类似，虽(suī)然一(yī)季度兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)价大(dà)涨，但业(yè)绩(jì)也下滑明显。一(yī)季报显示，今(jīn)年一季度，兆易(yì)创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于营业(yè)收入(rù)的下滑，兆(zhào)易创新(xīn)称(chēng)，芯片产品市场需(xū)求下(xià)降，本季度(dù)营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入(rù)同比减少4.61亿元(yuán)，微控制低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的器业务收入同(tóng)比减少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器业(yè)务(wù)收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净(jìng)利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在(zài)部(bù)分股票上(shàng)被(bèi)套牢。以新能(néng)源概念股容百(bǎi)科(kē)技为例，葛卫东(dōng)在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股(gǔ)价却一路走低，去年四季度和(hé)今年(nián)一季度分(fēn)别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中最(zuì)低触及(jí)60.91元/股(gǔ)，创(chuàng)两年最低(dī)位。

　　伴随股价(jià)的(de)下行和浮亏的增加(jiā)，葛卫东也在(zài)去年四(sì)季度和今年一季(jì)度分别减持容百科(kē)技61.19万股和16万(wàn)股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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