国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是(shì)今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育(yù)、直播电商(shāng)业务(wù)等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在(zài)过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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