今年AI波澜(lán)壮阔的大(dà)行情之下，引发(fā)了(le)全行(xíng)业所有基金经理关注，而公募(mù)基金(jīn)2023年(nián)一季报揭开了基金经理的观点和(hé)真实持(chí)仓。

　　一季(jì)报显示，蔡嵩松所管理的(de)诺(nuò)安积极回报基金，一(yī)季度(dù)主要投资(zī)在人工(gōng)智能、算法、应用、算力端等领域(yù)，因抓住了市场机遇实(shí)现了超62％的收(shōu)益，成为今年(nián)以来业(yè)绩最领先(xiān)四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震的主动权益基金(jīn)。同(tóng)时，较好的业绩也让这只(zhǐ)冠(guān)军基金(jīn)一季度规模暴增超900％。

　　不仅蔡(cài)嵩松(sōng)，AI板(bǎn)块在一季度也吸引(yǐn)了(le)多位明星(xīng)基金经理(lǐ)的关注目光。

　　兴证全球谢治宇就在(zài)一季报(bào)表示(shì)，一季(jì)度(dù)在人工智能相关产业(yè)链进行挖掘，对有(yǒu)长期竞争(zhēng)力、应用空间广阔的硬(yìng)件(jiàn)和(hé)软件公司进行精选和布局。

　　蔡(cài)嵩松：积极拥抱人工智能

　　开年以来，计(jì)算(suàn)机行业在人工(gōng)智能板块的带动下，走出(chū)了波澜(lán)壮阔(kuò)的行情。因抓(zhuā)住市场(chǎng)机遇，业绩一路领跑，诺安(ān)基金(jīn)蔡嵩松的(de)知名度更上一(yī)层楼。

　　他(tā)在一季(jì)度积极拥抱AI，所管理的诺安积(jī)极回报成为2023年(nián)表现最强的主(zhǔ)动(dòng)权益基金，最(zuì)新观(guān)点备(bèi)受市场关注。

　　蔡嵩松写道：随(suí)着chatgpt的(de)问世，人工(gōng)智能出现了突飞(fēi)猛(měng)进的发展，将影(yǐng)响几乎我们所有(yǒu)的行业，或将(jiāng)成为未来最(zuì)强的(de)产业趋势。

　　他还提到(dào)，海外引领，从算法大模型持续迭代(dài)，到各(gè)种应用接入AI，再到算力芯片的突飞猛进，产(chǎn)业进(jìn)展(zhǎn)迅速。国内厂(chǎng)商也纷纷开展结合自(zì)身业务的人工智能领(lǐng)域的研(yán)究，在(zài)股价飞涨(zhǎng)的背(bèi)后(hòu)，是相关公(gōng)司在产(chǎn)业端的(de)积极布局，人工智能浪潮(cháo)不可逆。

　　他也(yě)直言，诺安积极回报基金一季度主要投资在人工智能领(lǐng)域(yù)，算法、应用、算力端都有相应(yīng)布局。

　　从(cóng)诺(nuò)安积(jī)极回(huí)报的(de)持仓(cāng)看，前(qián)十大重(zhòng)仓股进四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震(jìn)行(xíng)了(le)较大幅(fú)度的调(diào)整。相较去年底(dǐ)，除(chú)了中微公司、沪硅产业仍出现在其前十大重仓(cāng)股之列外，其他重仓股全(quán)部换，新进了长川科技、华海清科、盛美上(shàng)海、拓荆科技、韦尔(ěr)股份、浪潮信(xìn)息(xī)、中芯国(guó)际(jì)、江(jiāng)波龙。

　　其重仓(cāng)股(gǔ)不(bù)少(shǎo)在2023年表现(xiàn)神勇，如诺安积极回(huí)报(bào)的头号重仓(cāng)股中(zhōng)微公司，截至4月21日，今年(nián)以来涨幅达到87.74％。浪潮信息更是(shì)年内拥有(yǒu)超100％的涨幅，而华海清(qīng)科、拓荆科技(jì)、江波龙等年内涨幅也超60％，这些表现较好的重仓股推动基金净值大涨。

　　从股票仓位来看(kàn)，诺安(ān)积极回报并没有保(bǎo)持去年底的高仓位，一季度末仓位仅(jǐn)84.29％，处于(yú)中性水平。去年三、四季度(dù)基本保持(chí)在90％以上的仓位水平，去年三(sān)季(jì)末、四季末分别(bié)为(wèi)92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓位一度低至0.12％的水平(píng)。

　　不过，蔡嵩松管理的另(lìng)外一只基金诺安成长并没(méi)有太大变化，前十大重仓(cāng)股相较去年底变化很小，仍重点布局(jú)卓(zhuó)胜微(wēi)、中微公(gōng)司、圣邦股份、北(běi)方华创(chuàng)等。

　　蔡嵩(sōng)松在诺(nuò)安成长的一季(jì)报中(zhōng)写道，主要布局芯片板(bǎn)块，在当前的市场位置，迎(yíng)接即(jí)将到(dào)来的科(kē)技大行(xíng)情。

　　他(tā)还(hái)谈及芯片(piàn)板块的(de)两大细分领域，在一季度都(dōu)到了临近拐(guǎi)点的阶段。

　　首先是芯片设(shè)计板块，从2021年四季度开启的芯片产(chǎn)业下行周期，随着疫情落下帷幕，在(zài)今(jīn)年一季度拐点将至。产业(yè)端(duān)一季度(dù)库(kù)存水平接(jiē)近正常，各厂(chǎng)商二(èr)季度(dù)毛利率水平见底。伴随着疫后经济(jì)恢复，未来需(xū)求(qiú)端将对(duì)设(shè)计板块持续拉动。

　　同时(shí)我们应该(gāi)觉察到(dào)，随着chatgpt的问世，人工(gōng)智(zhì)能出现(xiàn)了突(tū)飞(fēi)猛进的(de)发展，将影响几乎我(wǒ)们(men)所有的行业，或将成为未来最强的产(chǎn)业趋(qū)势。海外引领，从算(suàn)法大模型持续迭代，到各种(zhǒng)应用接入AI，再到算(suàn)力芯片的(de)突(tū)飞猛进(jìn)，产业进展迅速。而算力几何级的增(zēng)长和边缘侧硬(yìng)件的(de)拉动，都是未来芯片需求的重要增长。新需求将让芯(xīn)片周期拐点提前到来。

　　另外一个重要板块是芯片设备(bèi)材(cái)料EDA，美国对中国半导体(tǐ)的制裁已经到(dào)了穷(qióng)途末路的地步(bù)，暨(jì)2022年10月(yuè)7日美(měi)国半导(dǎo)体出口新(xīn)法案对我国晶圆厂极限施压之后，进一步的(de)制裁已经乏善(shàn)可陈。国内晶圆(yuán)代工厂一方面加速扩产成熟(shú)制程，另一(yī)方面在国内设备(bèi)厂商的(de)配合下(xià)，继续(xù)研发攻克先(xiān)进(jìn)制程。虽然美国的制(zhì)裁(cái)对我国(guó)先进制程的扩产造成了一定的影响，但是另外一(yī)个角度看，芯片设备的国产化率(lǜ)却取(qǔ)得(dé)了突飞猛进的增长(zhǎng)。在(zài)全球晶(jīng)圆扩产处于下行周期的(de)大背(bèi)景下，国产替代(dài)进程加速对(duì)设备(bèi)材料EDA板块的拉动(dòng)，很(hěn)可能会(huì)超预(yù)期。

　　冠军(jūn)基(jī)金规模“一口(kǒu)气(qì)”增长913.85％

　　受益于业(yè)绩一路领(lǐng)跑，冠军基金(jīn)的规模(mó)也出现(xiàn)迅猛(měng)增长。

　　数据显示(shì)，截至4月21日，蔡(cài)嵩松管理的诺安积极回报A以62.04％的收益，成为2023年(nián)以(yǐ)来业绩最强的主动权益基(jī)金(jīn)。这一业(yè)绩还是受到4月21日AI、半导体(tǐ)等领(lǐng)域大(dà)跌影(yǐng)响，若(ruò)截至4月20日(rì)，该基金业绩超过72％，一路涨(zhǎng)势如虹。

　　较好的业绩也让这只(zhǐ)冠军(jūn)基金一季度规模暴增(zēng)超900％。数据显示，诺安积(jī)极回报去(qù)年(nián)底的规(guī)模仅0.7亿元(yuán)，而(ér)一季(jì)度末(mò)规模(mó)已达(dá)到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其2023年一季(jì)度的净值涨幅(fú)，这(zhè)一(yī)规模暴涨更多来自于投资者申购。相关(guān)蔡嵩松(sōng)以及诺(nuò)安积(jī)极回报基金的话题也屡(lǚ)见报端(duān)，成为基民(mín)热议的(de)话题。

　　同(tóng)样，受(shòu)益于净值大(dà)涨以及投资者申购，蔡(cài)嵩松(sōng)管理的5只基金在一季度规模均出现上涨(zhǎng)，除(chú)了诺安积极(jí)回报之外，2023年业绩超40％的诺(nuò)安优化配(pèi)置同样(yàng)规模暴增，从去年(nián)底的0.77亿元增加(jiā)到1.48亿元，幅(fú)度达到91.58％。

　　蔡嵩松所管(guǎn)理(lǐ)基金的总规模也从去年底的293.25亿元(yuán)增长(zhǎng)到一季(jì)度(dù)末的331.33亿元，幅度为12.95％，成为一季(jì)度末(mò)“300亿基金经理(lǐ)俱(jù)乐部(bù)”中的一员。

　　谢治宇：对人工智(zhì)能相关产(chǎn)业(yè)链进行(xíng)挖掘

　　作为兴证全球基金分管投研的副总，市场上管理规(guī)模超过700亿的基金经理，谢治宇一季度调(diào)仓换股方向也受(shòu)到市场关注。

　　从(cóng)最新一季报披露情况(kuàng)看，谢治宇主(zhǔ)要加仓半导(dǎo)体及光模块相关板块，他(tā)也坦言在一季度主要对对人工智能相关产业链进行(xíng)了挖掘。

　　他(tā)管理的兴(xīng)全(quán)合润基金一季度新进了海康威视、澜起科技、中际旭(xù)创、晶晨股(gǔ)份四只个股，几(jǐ)乎全部是与AI、半导体、光模块方向相关。

　　其中，安防龙(lóng)头——海康威视在(zài)2022年已将(jiāng)AI技术应用于设备检测、产品(pǐn)盘(pán)点、安检(jiǎn)等多类产品。在4月15日发布(bù)的《投资(zī)者关系活动记录(lù)表》中，海康威视(shì)表示，AI技术对海康威视的营收增长(zhǎng)起了很(hěn)大的(de)作用。

　　澜起科技主(zhǔ)营业务是为云(yún)计(jì)算(suàn)和(hé)人工智能(néng)领(lǐng)域提(tí)提供以(yǐ)芯片为基础的解决方案，目前主(zhǔ)要产品包括内存(cún)接口(kǒu)等。晶(jīng)晨(chén)股份(fèn)也(yě)是全球布局、国内领先的无晶圆半导体系(xì)统设计(jì)厂(chǎng)商。

　　作为数据(jù)中心光模块(kuài)供应商。截止4月(yuè)21日，中际旭创今年(nián)以来(lái)暴涨189.27％，谢(xiè)治(zhì)宇也在积(jī)极加(jiā)仓，仅一个季度(dù)的(de)时间(jiān)就狂(kuáng)买8个多(duō)亿，直(zhí)接买进第七大重仓股。

　　而包(bāo)括立讯精密、鹏鼎(dǐng)控股、芒果超媒、普洛(luò)药业(yè)在内的(de)四只(zhǐ)个股(gǔ)在一季度退出兴(xīng)全合润(rùn)前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)。

　　除了(le)兴全(quán)合润(rùn)，谢治(zhì)宇管理的另外一只可投港股的(de)兴全合宜基金在一季度除(chú)了(le)加(jiā)仓半导体等板块之外(wài)，互联网板块中的腾(téng)讯控股也是其主要加(jiā)仓(cāng)方向。

　　谢治宇(yǔ)在一季报中(zhōng)表示(shì)，随(suí)着(zhe)各种风(fēng)险(xiǎn)因素减弱，一季度(dù)A股市场上证指数上(shàng)涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生指(zhǐ)数上涨3.13％。港股电讯、能源板块指数上(shàng)涨较(jiào)多(duō)，A股(gǔ)板块(kuài)分(fēn)化(huà)更(gèng)明显。

　　随着chatGPT取得了突破性的(de)进(jìn)展，由AI芯片、服务器(qì)、光(guāng)模块等子版块带动的人工智能、中字头的“中特估”、半导体等(děng)板块涨幅较大，在GPT应用端中游(yóu)戏(xì)、影(yǐng)视等板块(kuài)也实现(xiàn)较大幅度上涨。

　　基金报告期内(nèi)维(wéi)持(chí)了较高仓位(wèi)，对人工(gōng)智能相关(guān)产业链进行挖掘，对有长(zhǎng)期竞争力(lì)、应用空间广阔的硬(yìng)件和(hé)软件公司进行(xíng)精选和布局。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价值(zhí)，不断寻找具有良好(hǎo)投资性价(jià)比的优(yōu)秀公司。

　　朱红欲：增持了(le)计(jì)算机、大众消费品

　　2022年(nián)4月13日成立，招(zhāo)商核心(xīn)竞争力在(zài)当年(nián)弱市环(huán)境下斩(zhǎn)获超47％的收益，让(ràng)招(zhāo)商基金朱(zhū)红裕成为(wèi)市(shì)场(chǎng)备受关注的(de)基金经理。

　　招商(shāng)核心竞(jìng)争力一(yī)季报的(de)披露揭开了(le)朱(zhū)红裕的投资(zī)思路和(hé)路(lù)径。从股票持(chí)仓来看，一季度末该基金股票(piào)市值占基金总(zǒng)资产(chǎn)比例为93.84％，处于该基(jī)金成立以来(lái)的最(zuì)高值(zhí)，显示出一种积极的(de)态度。从(cóng)该基(jī)金2022年中报、三季(jì)报、年报(bào)来(lái)看(kàn)，其仓位分别(bié)为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年(nián)底(dǐ)，一季度朱红裕配置A股(gǔ)比例有所降低，配(pèi)置港股比例有(yǒu)所(suǒ)提(tí)升。数据(jù)显(xiǎn)示，招(zhāo)商核心竞争力配置中国大陆(lù)、中国香港(gǎng)股票市(shì)值占基金(jīn)净值比(bǐ)例分别达到56.01％、38.59％，而去年底(dǐ)这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从(cóng)招(zhāo)商核心竞争(zhēng)力配置来(lái)看(kàn)，重点布局了信息技术、可(kě)选消(xiāo)费等。前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)来看(kàn)，重仓卫宁(níng)健康、振华(huá)科技、美的集团(tuán)、金蝶国际等。其中卫宁健康持有(yǒu)比例达到11.46％。

　　相较(jiào)去年(nián)底(dǐ)，朱红(hóng)裕整体(tǐ)做了一些持仓(cāng)调(diào)整(zhěng)，绿城(chéng)服务(wù)、中(zhōng)国民航信息网(wǎng)络、安琪酵母新进前十大(dà)重仓股之列，通威(wēi)股份(fèn)、希望教(jiào)育、中航光电则退出前十大。

　　朱红裕也(yě)在季报中写道，一季度(dù)初期，我(wǒ)们基于(yú)对经(jīng)济复(fù)苏预期(qī)大概率(lǜ)偏弱的判断，主要(yào)减持了(le)经济复(fù)苏(sū)敏(mǐn)感度相(xiāng)对较高的部分制(zhì)造业，增持了计算机、大众消(xiāo)费品等行业，同时(shí)，我们亦在一季度末期逐步逢(féng)低增持了(le)港股中可(kě)能面临业绩拐(guǎi)点(diǎn)的物业及计算(suàn)机(jī)等公(gōng)司。

　　他也坦(tǎn)言，虽然创造了一定的超额收(shōu)益，但市场的(de)博弈程度超出了我们的(de)预期，导(dǎo)致(zhì)对部分(fēn)行业的定(dìng)价出现了(le)较为显(xiǎn)著的偏离(lí)。我们将基于中长期的行业研(yán)究视野，逆势而行。

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