私募大(dà)佬(lǎo)葛(gé)卫东(dōng)的(de)持股(gǔ)动向，一向备受投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司(sī)2022年年报(bào)和2023年一(yī)季(jì)报披露(lù)收官(guān)，葛卫东的(de)最新持(chí)股动向(xiàng)清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日(rì)报(bào)记者梳理(lǐ)A股上(shàng)市(shì)公(gōng)司2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家(jiā)上市公司(sī)前十大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安(ān)恒信息前十大流(liú)通股东名(míng)单(dān)中(zhōng)退(tuì)出，减持了兆易创新、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对(duì)科(kē)大讯(xùn)飞、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股保(bǎo)持(chí)不变(biàn)，湘电股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月(yuè)通过定增(zēng)入股(gǔ)）。截(jié)至2022年年底，葛(gé)卫(wèi)东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅(fú)减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司(sī)前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安(ān)恒(héng)信息(xī)前十大(dà)流(liú)通股东名单中，减持(chí)了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)兆易创新、科大讯飞、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的持股保持(chí)“按兵不动(dòng)”。截至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安恒(héng)信息的影响(xiǎng)，其持股(gǔ)市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛卫东开始频频(pín)出现在A股上市公司前十大流通股东或前十(shí)大股东名单中，参与方(fāng)式包括定增、二(èr)级市场买入(rù)等。从持(chí)仓风格上来看，葛(gé)卫东偏爱(ài)成长股，尤其是(shì)科技股(gǔ)，例如软(ruǎn)件、半导体等行业，买(mǎi)入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛卫东(dōng)的前两大重仓股，分别为(wèi)芯(xīn)片和AI龙(lóng)头股，期末持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿(yì)元(yuán)和(hé)6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛卫(wèi)东(dōng)对这两只(zhǐ)股(gǔ)票的持仓(cāng)保持不变，市(shì)值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季(jì)度，ChatGPT火爆出(chū)圈(quān)，AI概(gài)念股受到市场追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯(xùn)飞前十大股(gǔ)东名单中，到(dào)2020年二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例(lì)为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模(mó)式，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在8个季(jì)度中，有(yǒu)7个季度(dù)进(jìn)行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞股(gǔ)价(jià)从33元/股一线启(qǐ)动，随后一(yī)路拉升，累计涨(zhǎng)幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘中(zhōng)一(yī)度(dù)突破(pò)70元/股关口(kǒu)，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作为(wèi)第二(èr)大重(zhòng)仓股，科大讯飞是(shì)今(jīn)年一季(jì)度葛卫东持股市值大涨的最大“功(gōng)臣”。截(jié)至今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫(wèi)东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股(gǔ)票(piào)，尽管(guǎn)持股数(shù)量较2022年(nián)年底保持(chí)不变，但得益(yì)于今年一(yī)季(jì)度股价暴涨，持股市值快速(sù)抬升，共增(zēng)加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂飙的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大(dà)讯(xùn)飞一(yī)季(jì)度业绩表现惨(cǎn)淡(dàn)。一季报显(xiǎn)示，报告期内，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞(fēi)营业(yè)收入28.88亿(yì)元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于上市公(gōng)司股东的净利润与(yǔ)扣除(chú)非经常性损益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比(bǐ)分(fēn)别下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业(yè)绩下(xià)滑的原(yuán)因有三方(fāng)面：第一(yī)，由(yóu)于(yú)去(qù)年12月份和今年(nián)1月(yuè)份特殊的社(shè)会经济客观环境，当期无法推(tuī)进项目进程和合同签署(shǔ)等工作，随后又(yòu)面临春节(jié)假期，较多(duō)大项目在(zài)一(yī)季度的签单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟(chí)，影响(xiǎng)了收入的实现进度。第二，公(gōng)司2019年(nián)被(bèi)列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施压，从供(gōng)应(yīng)链到相关(guān)的(de)合同签署需要调整(zhěng)的过程，经(jīng)过去年四季度和今(jīn)年一季(jì)度的努力，主要调整已基本完(wán)成。第三，面对认(rèn)知(zhī)智能技术阶跃带来的(de)重大(dà)机遇，公司依托认知(zhī)智(zhì)能全(quán)国重点实验室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目(mù)的新增投入一(yī)定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽(suī)然一(yī)季度业绩(jì)下滑(huá)，但对于(yú)未来，科大讯飞(fēi)并不悲观(guān)。科大讯(xùn)飞认为(wèi)，基于公(gōng)司在国产替(tì)代和业(yè)务开拓上的进(jìn)展，预计从(cóng)二季度开始将实(shí)现(xiàn)收入和毛利正向增(zēng)长(zhǎng)，并(bìng)有(yǒu)信心实现(xiàn)全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一(yī)大重仓股，也是其长期持有(yǒu)的股票之一，早(zǎo)在(zài)2018年二季度(dù)便开始(shǐ)布(bù)局。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易(yì)创新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底(dǐ)没有变(biàn)化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东(dōng)连(lián)续6个季度减持兆(zhào)易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机(qù)年10月底下探两(liǎng)年(nián)低(dī)位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新(xīn)股价逐(zhú)渐走出(chū)低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月(yuè)初一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年一季度(dù)，兆易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与(yǔ)科大(dà)讯飞类似，虽(suī)然一季(jì)度兆(zhào)易创(chuàng)新股价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩(jì)也下滑明显。一(yī)季报显示，今年一(yī)季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品市场需求下降，本季(jì)度营业收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿元，微控制器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原(yuán)因(yīn)是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东也并非在每只股票上都(dōu)能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套(tào)牢。以(yǐ)新能(néng)源概念股容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股(gǔ)后，容百科技股价却(què)一路走低(dī)，去年四季度(dù)和今(jīn)年一季度(dù)分(fēn)别(bié)下跌18.30％和(hé)0.51％。为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机进(jìn)入(rù)4月份(fèn)，容(róng)百科(kē)技股(gǔ)价仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态(tài)势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股价(jià)的下行和浮(fú)亏的增(zēng)加，葛卫东也(yě)在(zài)去年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)和今年(nián)一季度分别(bié)减(jiǎn)持容百(bǎi)科技(jì)61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截(jié)至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩(suō)水超30％。

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