国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司，同时(shí)积(jī)极(jí)布(bù)局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第(dì)二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的(de)教育(yù)领域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林(lín)布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今年一(yī)季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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