国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在(zài)今(jīn)年一季(jì)度(dù)末(mò)跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别(bié)头(t秋肖是指哪几个生肖，十二生肖北方生肖有哪些óu)部(bù)企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留(liú)学等业务(wù)恢复(fù)增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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