银行(xíng)结(jié)售汇是指(zhǐ)银行(xíng)为(wèi)客(kè)户及其(qí)自(zì)身办理的结汇和售汇业务，包括远期结(jié)售汇履约和期权(quán)行权(quán)数据，不包括(kuò)银(yín)行(xíng)间外(wài)汇市场交易数据。银行结(jié)售(shòu)汇统计时点为人民(mín)币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇(huì)是指外汇所有者将外汇卖给银行(xíng)，售汇是指(zhǐ)银行将外汇(huì)卖给(gěi)外汇使用者。结售汇差(chà)额是结汇(huì)与售汇的轧差(chà)数。

　　远期结售汇签约是指银(yín)行(xíng)与客户协商签订(dìng)远期(qī)结汇（售(shòu)汇）合同，约定将(jiāng)来办理(lǐ)结汇(huì)（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期(qī)外汇收入（支出）发(fā)生(shēng)时，即按(àn)照远期结汇（售汇）合同订明的币(bì)种(zhǒng)、金额、汇(huì)率办理(lǐ)结汇（售汇）。

　　远期结(jié)售汇平仓是指客户因真(zhēn)实需求(qiú)背景发生变更、无法履(lǚ)行(xíng)资(zī)金交割(gē)义务，对原交易反(fǎn)向平盘(pán)，了结(jié)部(bù)分或全(quán)部远期头(tóu)寸的(de)行为。

　　远期结售汇(huì)展(zhǎn)期是指(zhǐ)客户因真实需求背景发生(shēng)变(biàn)更，调整(zhěng)原交易交(jiāo)割时(shí)间的行为(wèi)。

　　本(běn)期末(mò)远期结售汇累计(jì)未到期额(é)是指银行与客户签订的远(yuǎn)期结汇和售汇合同在本期(qī)末仍未到期的(de)余额；差额是指未(wèi)到期(qī)远(yuǎn)期结(jié)汇(huì)和售(shòu)汇余(yú)额之(zhī)差。

　　未到期期权(quán)Delta净(jìng)敞口是指银(yín)行(xíng)对客户办理的期权业务在本期末累计(jì)未到(dào)期合(hé)约所隐含的即(jí)期(qī)汇率风险(xiǎn)敞口。

　　银行代客涉外收付款是(shì)指境内非银行居民机构(gòu)和个人（统(tǒng)称非银行部门）通过境内(nèi)银行与非居民(mín)机构和个人之间发生的收付款，不包(bāo)括现钞收付(fù)和银行自(zì)身涉(shè)外(wài)收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境(jìng)内银行发生的跨(kuà)境收付款（包括外汇和人(rén)民(mín)币），以及非银行部门和非居(jū)民之间通过境内银行发生的境内收(shōu)付(fù)款（暂不包括境内居民个人与(yǔ)境(jìng)内非居民(mín)个人之(zhī)间发生的人民币收付款），统计时点为(wèi)客户在境内银行办理涉(shè)外收付款时。其中，银(yín)行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代(dài)客对外(wài)支出是指非银(yín)行部(bù)门通过(guò)境内银行向非居(jū)民支付的款(kuǎn)项。

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