一季度，以(yǐ)电影《大(dà)空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头对准了(le)中国的(de)电商(shāng)巨(jù)头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴(bā)巴两只中概股已经成为其(qí)资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只头寸，占其(qí)股票投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面说明(míng)，他不(bù)仅在地(dì)缘政治风险(xiǎn)中持续看好中概互联网公司持续(xù)的(de)估值修复，也显示出对中国(guó)消费和(hé)经济(jì)复(fù)苏(sū)的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期大举(jǔ)押(yā)注(zhù)房地产(chǎn)泡沫后在金融危(wēi)机时(shí)期一举成(chéng)名。他还因在游戏驿站成为(wèi)热门股之前(qián)押(yā)注该(gāi)公(gōng)司而(ér)闻名(míng)，去年还(hái)做(zuò)空了埃隆(lóng)·马斯(sī)克的特(tè)斯拉和“木头(tóu)姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中(zhōng)概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情管(guǎn)控优化(huà)和中(zhōng)国经济复苏，今年(nián)一季度，巴里继续增持阿里巴巴(bā)和京东，其持有的京东达(dá)到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍(bèi)，价(jià)值1000万(wàn)美元。

　　报告显示(shì)，Scion第一季增(zēng)持京东17.5万(wàn)股，这在其(qí)投资组合(hé)中的(de)占(zhàn)比为(wèi)10.26％，为第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)1097.3万美元(yuán)，持股市值第一。该对冲基金还增(zēng)持阿里(lǐ)巴巴5万股，在(zài)投资组(zǔ)合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值(zhí)第二。

　　自(zì)二(èr)季度以来，两大电商股(gǔ)的走势并没有完全(quán)逆转，但近期电商(shāng)股价走势已(yǐ)经显(xiǎn)示出积极趋势，尤(yóu)其是京东一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)和管理层积(jī)极(jí)的表态，更加激发(fā)了市(shì)场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反(fǎn)映在对美国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开(kāi)该股仓位并(bìng)持仓至组合9％，成(chéng)为其第(dì)一(yī)季(jì)度新开最(zuì)大仓位。

　　杀入(rù)地区(qū)银行(xíng)股

　　一季度也是“大空(kōng)头发小是男的还是女的啊 发小是指什么关系”巴里(lǐ)大举(jǔ)买(mǎi)入银(yín)行股的时机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和签(qiān)名银行的突然倒闭促使地(dì)区银行的客户纷纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们对银(yín)行进一(yī)步倒(dào)闭的担忧(yōu)，引发银(yín)行股(gǔ)大幅(fú)下跌，并加剧了(le)人们对金融危机(jī)和信(xìn)贷(dài)紧缩(suō)的(de)担(dān)忧。

　　这位(wèi)以(yǐ)“大空(kōng)头”闻名的投资者上个(gè)季(jì)度增持了第一共和银(yín)行、西太平洋合众银行、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽约社区银行和(hé)亨廷顿银行的股份。他还购买了(le)其他(tā)金(jīn)融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些(xiē)银(yín)行的股价并没有立即走出(chū)漩(xuán)涡。根据监管备(bèi)案文(wén)件， Scion在第一季末购入15万股(gǔ)第(dì)一共和银行(xíng)股票，价值(zhí)约200万美元。 第一共和(hé)银(yín)行(xíng)股价今年以来下跌超过97％。随(suí)后(hòu)，纽约证(zhèng)券交易所表示， 将启动第一共和银行的股票退(tuì)市程(chéng)序(xù)，这家银行在被摩(mó)根大通收购其(qí)大部分(fēn)资(zī)产之前已被监管(guǎn)机构接(jiē)管。

　　其它一(yī)些(xiē)地(dì)区银行股的股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还(hái)购买了25万股西太(tài)平洋合众银行，随着银行业陷入(rù)更广泛动荡，该股股价(jià)今年已下跌近77％。

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