近期市场(chǎng)风(fēng)向变动(dòng)，北向资金调仓换股，外资基金也(yě)纷纷行(xíng)动(dòng)。记者梳(shū)理(lǐ)发现，欧(ōu)洲巨头施(shī)罗德(dé)旗下三只旗舰(jiàn)基金同时大手笔加(jiā)仓“宁王”。3月(yuè)底以来，宁王股价(jià)震荡上行，虽(suī)较高点仍有距离，但部分资(zī)金开始(shǐ)行动。透露什(shén)么信(xìn)号(hào)？我们一起来看看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大(dà)基金同时行动

　　施罗(luó)德旗下“施(shī)罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年(nián)4月底(dǐ)，基(jī)金前十(shí)大重仓股(gǔ)为中(zhōng)国平安、招商银行、紫金矿业、宁(níng)德时代、贵(guì)州茅台(tái)、万华(huá)化学(xué)、鼎龙股(gǔ)份(fèn)、芒(máng)果超(chāo)媒(méi)、海尔生物(wù)。4月，基金加仓宁德(dé)时代80％。

　　无独有偶，施罗德(dé)旗舰基金“施罗德(dé)国际精选基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯(xùn)控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业、港交所、银河娱乐、宁德(dé)时代、隆基绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗(qí)下另一只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗(luó)德国(guó)际精(jīng)选基金中国机(jī)遇（Schroder I410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗nternational Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月(yuè)底(dǐ)，基金前十大重仓(cāng)股为腾(téng)讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛(niú)乳业、银河娱乐(lè)、紫金矿(kuàng)业、贵(guì)州茅台、深圳(zhèn)国际(jì)。4月，基金减持(chí)腾(téng)讯控股2％、减持(chí)阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业(yè)10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新(xīn)能源(yuán)车产(chǎn)业链

　　同一家机构(gòu)旗(qí)下三大旗舰(jiàn)基金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这(zhè)三只基(jī)金中，施罗德国际(jì)精选基金中国(guó)A由Jack Lee管理；施罗德国际(jì)精(jīng)选基金大中华和施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的(de)基金材料中并未(wèi)解释为(wèi)何(hé)基金在(zài)4月大手笔(bǐ)加仓宁(níng)德时(shí)代。不过，记(jì)者梳理发现，施(shī)罗德对中国新(xīn)能源车产业(yè)链的看(kàn)重(zhòng)是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在(zài)一份研究日志中(zhōng)解释(shì)道：长(zhǎng)期(qī)来看，关注(zhù)三大主(zhǔ)题。一是电动车供应链；二是技术自(zì)主可控；三是医疗(liáo)健康基础设施。

　　为何看好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随(suí)着气候变化的影响日(rì)益显(xiǎn)现，全球各国的脱碳行(xíng)动变得越(yuè)来越重要。转向电(diàn)动汽车（EV）是(shì)“脱碳”行动的一个方面。中国在这(zhè)方面(miàn)为投资者提供了(le)重(zhòng)要的机会。中国在电动(dòng)汽车价(jià)值链的供应方面是全球(qiú)的(de)领导者，同时中(zhōng)国对(duì)成品车辆的(de)需求方面也占据重(zhòng)要地位。可能很多人不知道(dào)的是，全球2022年销售的所(suǒ)有电动(dòng)汽车中，57％是在中国(guó)销售的。

　　整车制造之(zhī)外，中(zhōng)国也是全球(qiú)电动车基础设(shè)施最完善的国家之一。以(yǐ)充电(diàn)桩为例(lì)，中国平均一个公共充(chōng)电桩对应7辆(liàng)车，欧洲是(shì)16、美(měi)国(guó)是16、印度是(shì)25、巴(bā)西是(shì)28。来源：施罗(luó)德官网。

　　在电动汽车(chē)供(gōng)应(yīng)链中，有许多(duō)公司正(zhèng)在在各自的领(lǐng)域中建立主导地位，以某智能组件为例，它是电动汽(qì)车中用于电池和电(diàn)机温(wēn)控的关键组件的生产商。该(gāi)公司在(zài)空(kōng)调(diào)阀行业(yè)全球市场占有约60％的份额，并在电动(dòng)汽车阀门行业拥有(yǒu)超过90％的市(shì)场份额。客户包括(kuò)特(tè)斯拉等全球(qiú)电动汽(qì)车(chē)专家以及福(fú)特、宝马等(děng)原始(shǐ)设备(bèi)制造商(shāng)（OEMs）。随着电动(dòng)汽(qì)车在全球范(fàn)围内继(jì)续(xù)占据市场份额——在法规的支持(chí)下，该公司的(de)增(zēng)长潜力是可预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另一(yī)欧洲巨头安(ān)联投资旗舰基金安(ān)联神州(zhōu)A股基金也在3月(yuè)大手笔(bǐ)加仓宁德时(shí)代。

　　这只基金(jīn)最(zuì)新规模47亿(yì)美元(yuán)，截至3月底，基金前十大(dà)重仓(cāng)股为贵州茅台、中信证券、宁德时代、中国中(zhōng)免、东(dōng)方财富、美的集团、迈瑞医疗(liáo)、安井食品、锦(jǐn)江集团(tuán)、中国平安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一加仓，其中加仓幅度最(zuì)大的就(jiù)是宁(níng)德时代，加仓幅度高达22.17％。此(cǐ)外(wài)，基金对中国中免加仓21.10％，基金加仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前十大重(zhòng)仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场(chǎng)份额超40％

　　中汽协（中国汽车工(gōng)业协会）近日发布的数据显(xiǎn)示(shì)，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同(tóng)比(bǐ)增38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增(zēng)89.4％；新增6.7万台(tái)公共充电桩，同(tóng)比增长52.0％，桩车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集(jí)中度方(fāng)面，今年4月(yuè)，尽(jǐn)管我(wǒ)国新能源(yuán)汽车市场共计36家动力电池企业实现装车配套，较去年同期(qī)增加2家。但是排名前3家(jiā)、前5家(jiā)、前10家动力电(diàn)池企业(yè)动力(lì)电池装车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车量(liàng)比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业(yè)集中度依旧较(jiào)高。

　　企业排名来看，根据中国汽车(chē)动力电池产业创新联盟(méng)数据显示(shì)，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持续领跑，比亚(yà)迪、中创新航、亿纬锂能、国轩(xuān)高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第(dì)2-5名。第(dì)6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂(fēng)巢能源、孚能科技、瑞浦兰(lán)钧(jūn)。

　　作为动(dòng)力电池行(xíng)业的龙头企业，宁德时代于(yú)2023年(nián)一季度实现(xiàn)营业收入890.38亿元(yuán)，同比增长82.91％；实(shí)现净利(lì)润(rùn)98.22亿元，同比(bǐ)增(zēng)长557.97％，单季利润(rùn)增速创(chuàng)历史新高。

　　北向资金调仓(cāng)换(huàn)股，“宁王(wáng)”重受青睐

　　或许是基于(yú)优异(yì)的业绩，来自Wind的数据显示(shì)，截至(zhì410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗)5月14日，最近7天北向资金净(jìng)流入宁德时代15.75亿元(yuán)，位居北向净(jìng)流入(rù)榜首(shǒu)。北向资金净流(liú)入较多的其(qí)它个股还包括(kuò)宁德时(shí)代、工业富联、贵(guì)州茅台、工商银行、北(běi)方华创、兴业银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国石化。北向资金净流出较(jiào)多的个股包(bāo)括(kuò)格力(lì)电器(qì)、中国建筑、东(dōng)方财(cái)富(fù)、中国中免、阳光电源、中(zhōng)兴通(tōng)讯、科大讯飞、隆(lóng)基(jī)绿能、长(zhǎng)江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁(níng)王(wáng)”的外资还(hái)包括“柏(bǎi)基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基在谈(tán)及(jí)为何持(chí)有宁德时代(dài)时，写道：宁德时(shí)代(dài)所(suǒ)处的位置是令人羡410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗慕(mù)的(de)。它背后有两大增长机遇一是电动(dòng)车二是储能；CATL聪明地选(xuǎn)择(zé)聚(jù)焦磷酸铁锂电池，这(zhè)方面它的市场份额(é)是领先的。此外，磷(lín)酸铁(tiě)锂电池因为安全(quán)性、生命周期和(hé)不含钴(gǔ)等特(tè)征而受到欢(huān)迎；动力电池(chí)的企业发展与政府的(de)脱碳计(jì)划是一致的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基同时(shí)也(yě)解释了：他们如何通过 “柏基十问”来考(kǎo)察宁(níng)德时代的。

　　不过(guò)，柏(bǎi)基也表示，如同(tóng)所有(yǒu)的投(tóu)资(zī)者，他(tā)们(men)的判断也可能是错的(de)。例(lì)如(rú)，若未来(lái)新的电池技术出现，宁德时(shí)代的竞争优势不复。随着电池成本下降，宁德时代若不能保持利润率(lǜ)。宁德(dé)时代和电动车厂(chǎng)商的关系若不能维系。这些因素都(dōu)会影响柏基(jī)对于宁德时代的判断。

　　但并非所(suǒ)有的外(wài)资都在加仓宁德时代。4月另(lìng)一(yī)欧(ōu)洲(zhōu)巨头安本(běn)投资旗舰(jiàn)中(zhōng)国(guó)基金“安本标(biāo)准SICAV I-中国(guó)A股可持续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在(zài)4月微微(wēi)减(jiǎn)仓宁德时代0.04％。基(jī)金最新规模(mó)35.62亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年(nián)4月底，基金持有(yǒu)的前(qián)十大重仓股为(wèi)贵(guì)州茅台、宁德时代、中国(guó)中免、迈(mài)瑞(ruì)医疗、爱尔眼科、华(huá)测检(jiǎn)测、招(zhāo)商银行、美的集团、广联达、宁波银行(xíng)。

　　摩根大通加仓泸州(zhōu)老窖(jiào)

　　宁德时代(dài)之外，互联网或者食(shí)品饮料(liào)也颇(pǒ)受关注。

　　例如，摩根(gēn)大通旗(qí)舰基金“摩根基金-中国A股(gǔ)机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人民币(bì)，截至2023年一(yī)季度(dù)末，基(jī)金(jīn)前十大重仓股(gǔ)为贵州茅台、金山(shān)软件、中国平(píng)安(ān)、招商银行、万华化学(xué)、恒(héng)生金融(róng)、泸州老窖、迈(mài)瑞医疗、京东方。3月基金加(jiā)仓幅(fú)度最大的为泸(lú)州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢(lú)森堡）股票基(jī)金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿(yì)美元(yuán)。截至2023年 3月底，基金(jīn)前十大重仓股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴(bā)、中国平安、招商银行、石药(yào)集团、AIA、平安(ān)银行、美团。3月，基(jī)金加仓阿里巴巴11.66％。

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