国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)黥刑是什么刑罚 黥刑是轻刑还是重刑来等(děng)；拼多多在(zài)一季度(dù)末(mò)位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都黥刑是什么刑罚 黥刑是轻刑还是重刑超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍(réng)然是(shì)景林(lín)的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利(lì)润(rùn)和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观，经历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股附近一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的(de)明(míng)显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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