大(dà)家(jiā)好，简单(dān)看(kàn)一个基金经(jīng)理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通(tōng)吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场(chǎng)都在讨论(lùn)一个基(jī)金经理，海富通的吕越(yuè)超老师。

　　从其管理的海富通股(gǔ)票混合来(lái)看(kàn)，截至去年(nián)年底，持仓基本为新能(néng)源板块股票(piào)。

　　结果到了今年一季度末，已经基本清仓了新能(néng)源，梭哈AI板块。

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　　除了海富通股票混合外(wài)，其他三只产品也基(jī)本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕越超在一(yī)季报称，在一季度的操作(zuò)中，本基(jī)金总体把握住了市场的节奏变(biàn)化(huà)和结构转换，降低(dī)了新能 源板块(kuài)的配置(zhì)权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机会(huì)，组(zǔ)合调(diào)整取(qǔ)得了明显的(de)超额(é)收(shōu)益。

　　另(lìng)外，他(tā)称，中国特(tè)色估值体系所代表的传统实体行业(yè)正在被市(shì)场一(yī)部分“聪明钱”定价，后(hòu)续可能(néng)成为市(shì)场最有持续性的(de)一条结构(gòu)主(zhǔ)线。

　　数据显示，海富通股票(piào)混合今年以来涨了(le)14％，其(qí)他三只产品今年(nián)以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券(quàn)认为，AI主(zhǔ)题(tí)板块在短期高度依(yī)赖交易(yì)，阶段(duàn)性失去靠配(pèi)置获(huò)取超(chāo)额回报的特征。TMT板块成(chéng)交占全市场(chǎng)比重超(chāo)40％的天数已(yǐ)累计达到22天，上一次(cì)出现持(chí)续(xù)成交(jiāo)占比(bǐ)超过40％的板(bǎn)块(kuài)是2021年7月底(dǐ)的电力设(shè)备及新能源，持(chí)续约28个交易日，在此期间新(xīn)能源ETF累(lèi)计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低(dī)累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似特征，尽(jǐn)管(guǎn)热闹，但不(bù)赚钱。过去两(liǎng)周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别(bié)出(chū)现过6次、6次和5次单日(rì)涨幅超(chāo)过(guò)2％的行(xíng)情，最大(dà)单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主题ETF在内(nèi)，平均跌(diē)幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块(kuài)累侄子的老婆叫什么 姐姐的儿子是叫侄子吗计成交了(le)5.41万亿元，但总市值反而减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季躁动(dòng)”“获(huò)利回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是最佳策略(lüè)，因为往往后续盛夏攻势大概率创(chuàng)新高。如果今年在(zài)业(yè)绩披露期结束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主可控等大产业(yè)趋势(shì)以政(zhèng)府支持力度进一步加大、资(zī)本开(kāi)支增(zēng)加、订单(dān)增加和产品销量业绩的改(gǎi)善逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上行(xíng)趋势，进(jìn)入(rù)盛(shèng)夏攻势(shì)。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板(bǎn)块或阶段(duàn)性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或基(jī)本形成本轮(lún)调整标志(zhì)着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶(dǐng)部(bù)亦或基本形成。本次大幅调整主要(yào)还(hái)是因为在(zài)AI相关板块市(shì)场情绪(xù)处于极值的(de)情况下，叠加上述基本(běn)面风险因素逐步发酵，市场内生调整需求(qiú)出现集中释(shì)放。就资本市(shì)场(chǎng)而言(yán)，或代(dài)表本轮(lún)AI+难(nán)以复制2013-2015年(nián)互联(lián)网(wǎng)+模式。

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