国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的第(dì朵朵野花什么微风在田野里什么 朵朵野花迎着微风在田野里翩翩起舞是拟人句吗)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑和(hé)公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等(děng)新业务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明(míng)显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看(kàn)。

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