国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的(de)利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因(yīn)素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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