国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多(duō)、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司(sī)来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术(shù)革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(sh欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好í)加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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