私募大佬葛卫(wèi)东的持股动(dòng)向，一(yī)向备(bèi)受(shòu)投资者(zhě)关注(zhù)。4月29日(rì)，随(suí)着A股上市公司2022年年报和2023年一季报(bào)披露(lù)收官，葛卫东(dōng)的最(zuì)新持(chí)股动(dòng)向(xiàng)清晰地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记者(zhě)梳(shū)理(lǐ)A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公(gōng)司2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家上市公司前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)或前十(shí)大股东名单(dān)中(zhōng)现(xiàn)身(shēn)。与2022年三季报相比，葛卫东从安(ān)恒(héng)信息(xī)前十(shí)大(dà)流通股东名单中退出，减持了兆易创(chuàng)新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波(bō)，对科每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下大(dà)讯飞、移远通信(xìn)的(de)持股保持不变(biàn)，湘电股份是(shì)唯一的新进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过(guò)定增入股）每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下。截至2022年年(nián)底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值(zhí)约(yuē)43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底(dǐ)小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司(sī)一季报显示(shì)，葛卫东出现在(zài)9家上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或(huò)前十(shí)大(dà)股东名单(dān)中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后(hòu)，再(zài)次出现(xiàn)在安恒信息前十大流通(tōng)股东名(míng)单(dān)中，减持了容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科(kē)大(dà)讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的(de)持股保(bǎo)持(chí)“按(àn)兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年(nián)底大(dà)增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除新进股安(ān)恒信息的影响，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛卫东开始频频(pín)出现在(zài)A股(gǔ)上市公司前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)或(huò)前十大(dà)股东名单(dān)中，参与方式包括定(dìng)增、二级市场买入(rù)等(děng)。从持仓风格上(shàng)来看，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤其(qí)是(shì)科技(jì)股，例(lì)如软件、半导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)是(shì)葛卫东的前两大重(zhòng)仓股，分别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙(lóng)头股，期(qī)末持股市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由(yóu)于一季度葛卫东(dōng)对这两只股票(piào)的(de)持仓保持不(bù)变(biàn)，市(shì)值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念(niàn)股(gǔ)受到市(shì)场追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四(sì)季度(dù)，葛卫(wèi)东(dōng)便(biàn)出现在科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例(lì)为2.33％。随后，葛(gé)卫东(dōng)开启了(le)减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季(jì)度中，有(yǒu)7个季(jì)度进行了减持(chí)操(cāo)作，累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持股(gǔ)比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大(dà)讯飞股(gǔ)价从33元(yuán)/股一线启(qǐ)动，随后一(yī)路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可(kě)热的大牛股。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月4日盘中一度突破(pò)70元(yuán)/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为第二(èr)大(dà)重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫(wèi)东持股市值(zhí)大(dà)涨的(de)最大“功臣”。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保持(chí)不变，但得益于今年一季度股价暴(bào)涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相(xiāng)比(bǐ)，科(kē)大讯飞一季度(dù)业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年(nián)同期下降(jiàng)17.64％；归属于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的净(jìng)利(lì)润与扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比(bǐ)分(fēn)别(bié)下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业(yè)绩(jì)下滑的原因有三方面：第(dì)一，由于去年12月份(fèn)和今年(nián)1月份特殊(shū)的社会(huì)经济客观环境，当期无法推进项目进程和合(hé)同签署等工作，随后又面临春节(jié)假期，较多大项目在一季度的签(qiān)单、实施、交付(fù)、验收等工作进(jìn)程出现了延迟，影响了收入的(de)实现进度(dù)。第二，公司(sī)2019年被(bèi)列入美国实(shí)体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施压(yā)，从供应链到相关的合同(tóng)签(qiān)署需要调整的过程，经过去年(nián)四季度和今年一(yī)季度的努力，主(zhǔ)要调整已(yǐ)基本完成。第(dì)三，面对认知(zhī)智能技(jì)术阶(jiē)跃带来(lái)的(de)重大机(jī)遇，公(gōng)司依(yī)托认知智能(néng)全国(guó)重(zhòng)点实验室(shì)的(de)长期积(jī)累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大模(mó)型专项攻关(guān)”，将于(yú)2023年5月6日(rì)正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻(gōng)关(guān)项目的新增投(tóu)入一定程度上影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对于(yú)未来，科(kē)大讯飞并(bìng)不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于(yú)公(gōng)司在国产(chǎn)替代和业务开拓上的(de)进(jìn)展，预计从二季度开始(shǐ)将(jiāng)实(shí)现收入和毛(máo)利(lì)正向增长，并有信(xìn)心实现(xiàn)全年(nián)高质量增长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛(gé)卫(wèi)东第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股票之一(yī)，早在2018年二季度便(biàn)开始布局。截至今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年(nián)年底没(méi)有变化(huà)。不过，从(cóng)2021年三季度至(zhì)2022年(nián)四季度(dù)，葛卫东连续(xù)6个季度(dù)减(jiǎn)持兆(zhào)易创新，减持数(shù)量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐(jiàn)走(zǒu)出低(dī)谷，开启阶段性涨势(shì)，今(jīn)年4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年一季度，兆易创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明显。一(yī)季报显示(shì)，今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新营业(yè)收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收(shōu)入的下滑，兆易(yì)创(chuàng)新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业(yè)收入(rù)同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业(yè)务收(shōu)入(rù)同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收(shōu)入同比减少(shǎo)3.56亿(yì)元，传感(gǎn)器(qì)业(yè)务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原(yuán)因是芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非在每只股(gǔ)票(piào)上都能(néng)精(jīng)准出击、一击(jī)制胜，甚至在部分股票上(shàng)被套(tào)牢。以(yǐ)新(xīn)能源概(gài)念股容百科技为(wèi)例(lì)，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却一路走(zǒu)低，去(qù)年四季度(dù)和今年一季度分(fēn)别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价仍未摆(bǎi)脱(tuō)低(dī)迷(mí)态势，4月25日盘中最(zuì)低触(chù)及60.91元/股(gǔ)，创(chuàng)两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年四季度(dù)和今年一季(jì)度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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