国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会(huì)提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带(dài)来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的(de)公司(sī)不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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