昨(zuó)夜，据路(lù)透社最(zuì)新报道，知(zhī)情人士透露，美(měi)国(guó)总统拜(bài)登和(hé)众议(yì)院议长(zhǎng)麦卡锡接近就美国债务上(shàng)限(xiàn)达成协议，双方在可自由支配(pèi)开支(zhī)方面(miàn)的(de)分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息人士和(hé)另(lìng)一名(míng)了解谈判情况的人(rén)士称(chēng)，最终可(kě)能达(dá)成的不会是一(yī)份(fèn)长达(dá)数百页、可能需(xū)要立法者花(huā)几(jǐ)天时间撰写(xiě)、阅读和投票(piào)的法案，而是一份包含几个关键数(shù)字的精简协议(yì)。另一(yī)位(wèi)消息人士称(chēng)，预计谈判代表将敲定可自由支配开(kāi)支的最高限额，包括(kuò)军(jūn)费开支，但让议员(yuán)们(men)在未来(lái)几个(gè)月通过正常的(de)拨款(kuǎn)程序敲(qiāo)定(dìng)住(zhù)房(fáng)和教育等(děng)类别的细节。根(gēn)据美国联邦数据，2022年，美(měi)国(guó)的可(kě)自由支配(pèi)支出达到(dào)1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支出(chū)总额(é)的27％。其中(zhōng)大(dà)约(yuē)一半用于国防，一(yī)些(xiē)议员表示不(bù)应该(gāi)削减这(zhè)一领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出(chū)减产决定后，将于6月4日举行的(de)六个月来首次面对(duì)面会议不太可能采取新的(de)措施。当前(qián)的任务是监(jiān)控(kòng)市场形势(shì)并(bìng)及时作出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不是(shì)推动油价上涨(zhǎng)，而是平衡价格，以(yǐ)确保(bǎo)生产者和消费者的利(lì)益(yì)。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原油价格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶(tǒng)。他认为，目前的价格反(fǎn)映了市场对全(quán)球宏浙k是浙江哪个城市的观经济形势的评估。美国加息阻碍了油(yóu)价进一步上(shàng)涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期(qī)货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周四的最新数据显示，交(jiāo)易员们完全(quán)押注美联(lián)储会在6月或7月的某次会议上再度加息25个基点，最早在(zài)6月便(biàn)加息的(de)可能性已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约(yuē)升(shēng)至5.37％，比当(dāng)前有效联邦基金利率5.08％高出超过(guò)25个基点(diǎn)，这代(dài)表市场认(rèn)为接下来(lái)两(liǎng)次(cì)会议中美联储(chǔ)肯定会加息25个基(jī)点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显示消化(huà)了约14个基(jī)点的加息预期，由于美联储加(jiā)息规(guī)模通常都(dōu)是25个基点的倍数，这(zhè)代表6月(yuè)加(jiā)息25个基点(diǎn)的(de)概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨(chén)收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步(bù)三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点(diǎn)。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中，表现最好的英伟达早盘股价(jià)曾(céng)涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美(měi)元(yuán)，创盘中(zhōng)和收盘历史新(xīn)高，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿美(měi)元市(shì)值大关一(yī)步之遥，有望成为全球第九家市值突(tū)破1万亿美元(yuán)的上市(shì)公(gōng)司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两(liǎng)个英特尔的市(shì)值。英伟(wěi)达创美股史上最(zuì)大单日市值增长规(guī)模，一日的市(shì)值涨(zhǎng)幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各自的市值都高。

　　最(zuì)新(xīn)的财报数(shù)据显(xiǎn)示，英(yīng)伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场(chǎng)预期(qī)0.92美元。按业务划分，英伟达数(shù)据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期的39亿(yì)美(měi)元。

　　最重要(yào)的数据在(zài)于——展望(wàng)未来，英伟(wěi)达预计第二财(cái)季营收将达到110亿美元左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这(zhè)一极度积极的展望表明，英伟达从(cóng)全(quán)球企业布局AI的热潮中获得的利益远超人们预期。英伟达生产(chǎn)极度(dù)复杂的人工智能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆(bào)全球的ChatGPT所(suǒ)需的(de)最重要底(dǐ)层硬件(jiàn)。英伟达(dá)如今在AI用途的芯(xīn)片领域占据主导地位，该公(gōng)司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练和运行机器学习软件，这(zhè)也(yě)是支(zhī)持OpenAi旗(qí)下火(huǒ)爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材(cái)期(qī)价(jià)创近半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货(huò)盘中明显下(xià)滑并创下近(jìn)半年或半年多以来新低。截至5月25日(rì)下午收(shōu)盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双(shuāng)焦持续重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来(lái)，黑(hēi)色商品在经(jīng)历短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑色高级(jí)研究员黄科在(zài)接受期货日报记(jì)者采访时表示，近期黑色(sè)系品(pǐn)种大(dà)幅下(xià)跌是宏观和产业共(gòng)振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美国两党对于政府债务上限问(wèn)题仍没有达成一(yī)致(zhì)，随着(zhe)截止(zhǐ)日期临近，市场各方的避险观望情绪(xù)较为明显；而从美联储(chǔ)5月会议纪(jì)要来看，不能排除接下(xià)来继续加(jiā)息的可能(néng)性，当前美联储(chǔ)6月加息概率(lǜ)上升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品(pǐn)价格普遍形成(chéng)一定压力。国内方面(miàn)，5月份公(gōng)布(bù)的(de)社融和固定资产投资(zī)等经济数据略低于市(shì)场(chǎng)，市(shì)场(chǎng)担(dān)心经济复苏的后劲(jìn)不足，也导致与国内经济(jì)状况关联性较(jiào)强的黑(hēi)色系品(pǐn)种支(zhī)撑(chēng)弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业层面(miàn)也(yě)并无(wú)利(lì)多因素。黄科表示，从(cóng)现货(huò)市场表(biǎo)现来看，虽(suī)然目前铁水产量(liàng)已经见顶，但随着成(chéng)本端(duān)原料价格的大(dà)幅回落，钢厂方(fāng)面并没有很强的减产动(dòng)力(lì)。在行业利润尚存(cún)、部(bù)分钢厂复产的(de)情(qíng)况下，本周钢(gāng)联螺纹(wén)、热轧产量甚至止跌(diē)回升，减产不及预(yù)期以(yǐ)及原(yuán)料成本持续(xù)下移导(dǎo)致钢价下方支撑走弱(ruò)；而(ér)当前国内(nèi)钢材(cái)需求也已临(lín)近淡季，在需(xū)求(qiú)乏力的情况下，钢材价格(gé)不断下(xià)探寻底。

　　建信期货(huò)黑(hēi)色产业研(yán)究主管翟贺攀对记者表示(shì)，自(zì)今(jīn)年(nián)3月(yuè)中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材(cái)等黑(hēi)色系商品市场整体(tǐ)陷(xiàn)入“供(gōng)应增(zēng)、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺(luó)旋(xuán)式(shì)”走低趋势。

　　“具体来(lái)看(kàn)，近两个月来钢(gāng)材下游需求恢复距离此前预期有(yǒu)较大差距(jù)，叠加今(jīn)年年初以来(lái)市场对(duì)下游需(xū)求的乐观(guān)预期，导致钢厂(chǎng)产量(lià浙k是浙江哪个城市的ng)增幅(fú)较大。而在市场供需阶段性错配的情况下，钢铁原燃(rán)料进口规模又出现明(míng)显增长，同时预期中的下(xià)半年的粗(cū)钢产量(liàng)平控政策也(yě)进(jìn)一步压低了钢铁(tiě)原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月(yuè)初以来，钢材五(wǔ)大品种周(zhōu)度表观消费量均值(zhí)为1000万吨，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但(dàn)较2019-2021年(nián)同(tóng)期分别(bié)下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份我国(guó)粗(cū)钢(gāng)产量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤分(fēn)别为3.85亿(yì)吨和3114万吨(dūn)，同比分(fēn)别(bié)增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反(fǎn)弹(dàn)空间

　　从当前(qián)钢(gāng)材市场面(miàn)临的问题来看，方正中期期(qī)货研究院黑色组长汤冰华(huá)告诉(sù)记者(zhě)，主(zhǔ)要有(yǒu)以(yǐ)下(xià)三个方面的问题(tí)：一是高炉减产不(bù)充分；二是外(wài)需(xū)可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较有限，当前(qián)内需虽然未(wèi)见好转，但今(jīn)年(nián)以来(lái)表现一直低(dī)于预(yù)期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种价格(gé)底部是否已(yǐ)现，汤冰华(huá)表示，由(yóu)于(yú)二(èr)季度以(yǐ)来国内政策(cè)利多有(yǒu)限，导致“买预(yù)期”交易(yì)未(wèi)能如期出现，但国内市(shì)场(chǎng)利空在价格中已(yǐ)有体现，从后(hòu)期(qī)市场(chǎng)表现来看，钢材需求端利空可能来自海外(wài)，6月出口(kǒu)一旦转差，则(zé)板材供应压力会明显增加，产(chǎn)量(liàng)也(yě)面临继续压减。因此，在(zài)经历4-5月份(fèn)的政策不及预(yù)期后，国内下(xià)一个相对(duì)重要(yào)的政策(cè)时点可能在7月的半年度经济数据公布后，在此之(zhī)前，钢(gāng)矿品(pǐn)种价(jià)格(gé)底部的确立需要(yào)黑色商品(pǐn)整体供(gōng)应回落，即铁水产量、焦煤(méi)供应及铁(tiě)矿石非主流矿(kuàng)发(fā)货均(jūn)出现下降。不(bù)过目(mù)前(qián)焦煤进(jìn)口通关及铁矿石非澳巴发货已开(kāi)始减少，但铁水下降并不明(míng)显，负反馈还在持续，价(jià)格还未(wèi)真正(zhèng)见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续钢矿品(pǐn)种(zhǒng)止跌需要具备两个(gè)条件：一(yī)是煤炭价格止跌，从(cóng)成本端(duān)对钢价形成一定(dìng)支撑；二是钢厂(chǎng)方面有实(shí)质性的减产行动(dòng)，从而改善市(shì)场对(duì)于后期(qī)供需平衡的预期。不过(guò)，从目(mù)前情况来看，在进口(kǒu)煤冲(chōng)击之下(xià)，近期(qī)国内煤炭市(shì)场情绪较为(wèi)悲观(guān)，动力煤价格有加速下(xià)跌迹(jì)象；此外(wài)国内粗钢产量平控政策(cè)尚未执行(xíng)，钢厂(chǎng)主动减产意愿不(bù)强。因此，预计短期(qī)内黑(hēi)色系品种或(huò)延(yán)续(xù)弱势，整体(tǐ)易(yì)跌难涨。

　　“积重难返(fǎn)的(de)市场供需(xū)格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造成的负(fù)向循环(huán)，或将令铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等黑色系商品(pǐn)价格(gé)惯性下(xià)跌趋势短(duǎn)暂延续，难有(yǒu)像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大幅下(xià)探之际，螺纹钢现货价格已跌回(huí)至2020年5月(yuè)之前的水(shuǐ)平。对此，翟(dí)贺攀(pān)告诉记(jì)者(zhě)，螺纹钢现(xiàn)货目前回归2020年疫情初期的(de)价格区间有利于(yú)行业供需加快调整(zhěng)，且目前距离2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢材社会库存较近(jìn)年同期(qī)偏(piān)低(dī)、6月份之后来自政策面和市场力量(liàng)的供(gōng)应(yīng)压减速度加快(kuài)、稳经济政(zhèng)策效果或将在下半年(nián)显现、国际局势缓和以及国内外(wài)价(jià)差有(yǒu)利于钢(gāng)材出(chū)口(kǒu)再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我(wǒ)们对黑(hēi)色系商品价(jià)格(gé)保(bǎo)持(chí)谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复至今年4月(yuè)中(zhōng)旬之前(qián)的偏高水(shuǐ)平，但中期(qī)反弹依然(rán)有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢(gāng)铁产业链库存整(zhěng)体较低(dī)，因此在(zài)后续进入减产期(qī)间后，钢材价格下跌(diē)一旦出现企稳，那么低价(jià)可能会刺激补库，并带(dài)动行情(qíng)出现阶段反弹(dàn)。

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