国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了(le)截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗)渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的(de)美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一(yī)季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的(de)护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞争力的(de)公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗了美国(guó)外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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