国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币12睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面t: 24px;'>睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面0.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林(lín)美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末(mò)跃升为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的(de)股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的(de)基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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