国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第(dì)一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较abo文是什么意思 abo文是谁发明的(jiào)强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，abo文是什么意思 abo文是谁发明的期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未abo文是什么意思 abo文是谁发明的来(lái)的市(shì)场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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