国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行(xíng)业政策环境(jìng)趋(qū除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗)于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别(bié)头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布(bù)局这些科技巨头(tóu)的(de)原(yuán)因(yīn)除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗