国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此(cǐ)说明一(yī)下，六加一等于几是什么梗，抖音六加一是什么意思13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季(jì)度(dù)获(huò)利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的(de)美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关(guān)公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响六加一等于几是什么梗，抖音六加一是什么意思未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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