国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包(bā善哉善哉是什么意思啊，阿弥陀佛善哉善哉善哉是什么意思o)含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质(zhì)教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素(sù)带来(lái)的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多(duō)的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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