国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能(néng)是(shì)分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不错。

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　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐2升是多少斤啊 2升是多少毫升想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力(lì)的(de)公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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