国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资(zī)产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好(hǎo)教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到(dào)了(le)反弹行情、在(zài)一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来(lái)的(de)股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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