国内(nèi)千亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获(huò)利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗公软件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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