私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受(shòu)投资者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公司(sī)2022年年报和2023年(nián)一季(jì)报(bào)披露收官(guān)，葛卫东的最新持(chí)股动向清(qīng)晰(xī)地呈现在投资(zī)者面前(qián)。

　　期(qī)货日报(bào)记者梳(shū)理(lǐ)A股上市公司2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家上(shàng)市公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名(míng)单中现身(shēn)。与2022年三季报(bào)相比(bǐ)，葛卫东从安恒信息前十大流通股东(dōng)名单(dān)中退(tuì)出，减(jiǎn)持了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年(nián)9月底小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前十大流(liú)通(tōng)股东或前(qián)十大股东名(míng)单(dān)中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安(ān)恒(héng)信息(xī)前十大流通股东名单中，减持了容(róng)百科技、绿的谐波台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁，对兆易(yì)创新、科大讯(xùn)飞(fēi)、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股(gǔ)份(fèn)、移远(yuǎn)通信(xìn)的持股保持“按兵(bīng)不动(dòng)”。截(jié)至2023年3月底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市(shì)值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市值(zhí)也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始(shǐ)，葛(gé)卫东开始频频出现在(zài)A股(gǔ)上市公司前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)东或前十大股东(dōng)名单中，参与方式包括定增、二级市场(chǎng)买(mǎi)入等。从持仓风格(gé)上来(lái)看，葛(gé)卫东(dōng)偏爱成长股(gǔ)，尤其是(shì)科技股，例(lì)如(rú)软件(jiàn)、半导体等(děng)行业(yè)，买(mǎi)入后往往长期持(chí)有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和(hé)科大讯飞是(shì)葛卫东的前两(liǎng)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末(mò)持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年(nián)底(dǐ)分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计(jì)增加(jiā)10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东(dōng)对这两只股票的持仓保持不变，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概(gài)念股受(shòu)到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在(zài)2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯(xùn)飞前十大股东名单(dān)中，到(dào)2020年二季(jì)度末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比例为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东(dōng)开(kāi)启了减持模式，从(cóng)2020年四季度至(zhì)2022年(nián)三季度(dù)，在(zài)8个季(jì)度中，有7个(gè)季度进行了减持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季(jì)度，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启动，随后一路拉(lā)升，累(lèi)计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股价继续(xù)上行(xíng)，4月4日盘中(zhōng)一度(dù)突破70元(yuán)/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元/股(gǔ)的历史(shǐ)新高(gāo)。

　　作为第二大重仓股，科(kē)大讯飞是今年一季度葛卫东持股市(shì)值大(dà)涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今(jīn)年(nián)一季度(dù)末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科大讯飞股(gǔ)票，尽管持(chí)股数量(liàng)较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今年一(yī)季(jì)度(dù)股(gǔ)价暴涨，持股市值(zhí)快(kuài)速抬(tái)升(shēng)，共增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞一季度业绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报告期内，科大讯飞营(yíng)业(yè)收(shōu)入28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于上市(shì)公司股东的净(jìng)利润与(yǔ)扣除(chú)非经常性损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的(de)原因(yīn)有三方(fāng)面：第一(yī)，由(yóu)于去(qù)年12月(yuè)份和(hé)今年(nián)1月(yuè)份(fèn)特殊(shū)的社会(huì)经济客(kè)观(guān)环境，当期无法推进(jìn)项(xiàng)目进程和合(hé)同签署等工(gōng)作，随后又面临(lín)春节假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工作(zuò)进程(chéng)出现(xiàn)了延迟，影响了(le)收入的(de)实现进度。第二，公司2019年被列入美国(guó)实(shí)体清单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压(yā)，从供应(yīng)链(liàn)到(dào)相关的(de)合同签署需(xū)要(yào)调(diào)整的过程，经过去年四季度(dù)和今(jīn)年(nián)一(yī)季度的努力，主(zhǔ)要调(diào)整已基本(běn)完(wán)成。第三，面(miàn)对台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁认知智能(néng)技术阶跃带来的重大机(jī)遇，公(gōng)司(sī)依(yī)托认(rèn)知智能全国重(zhòng)点实验室的(de)长期积(jī)累，于2022年(nián)12月(yuè)15日启(qǐ)动了“1+N认(rèn)知智能大模(mó)型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投入一定程度上影响了当期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科(kē)大讯(xùn)飞并(bìng)不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于公司在(zài)国产替代和业务开拓上的进展，预计(jì)从(cóng)二季(jì)度开始将(jiāng)实现收入和(hé)毛利正向增长，并(bìng)有信心实(shí)现全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛(gé)卫东第一大(dà)重仓股，也是其(qí)长期(qī)持有的股票之一，早在2018年二季度便开始布局(jú)。截(jié)至今年一季(jì)度末(mò)，葛(gé)卫东持有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创新(xīn)股(gǔ)票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化(huà)。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合(hé)计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐(jiàn)走出低谷(gǔ)，开启(qǐ)阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一季度，兆易创(chuàng)新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季(jì)度(dù)兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股价大涨，但业绩也下滑明显。一季(jì)报显示，今年一季度(dù)，兆易(yì)创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑(huá)，兆易创新称，芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求下(xià)降，本(běn)季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务(wù)收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微(wēi)控(kòng)制器业务收入(rù)同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆易创(chuàng)新解(jiě)释称，主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东(dōng)也并(bìng)非在每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至(zhì)在部分(fēn)股票上被套(tào)牢。以新能源概(gài)念股容百科技为例(lì)，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三(sān)季度建仓464.42万(wàn)股(gǔ)后(hòu)，容百科技股价却一(yī)路走低，去(qù)年(nián)四季度(dù)和今(jīn)年一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱低(dī)迷态势(shì)，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元(yuán)/股，创两年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴(bàn)随(suí)股(gǔ)价的下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东(dōng)也在去年四季度和今(jīn)年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在(zài)半年(nián)内(nèi)缩水超30％。

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