国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是DHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度(dù)获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安(ān)全边(biān)际。在过(guò)去几个(gè)季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以看到(dào)相关(guān)积(jī)极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在(zài)今(jīn)年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

DHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，可以(yǐ)看看。

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