私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向(xiàng)，一向(xiàng)备(bèi)受投(tóu)资者关(guān)注。4月29日，随(suí)着A股上市公(gōng)司(sī)2022年年报和2023年(nián)一季报披露收官，葛卫东(dōng)的(de)最新持股(gǔ)动(dòng)向清晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日(rì)报记者(zhě)梳理A股上市(shì)公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公(gōng)司前十大(dà)流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单中现身。与(yǔ)2022年(nián)三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息前十大流通股(gǔ)东名(míng)单中退(tuì)出(chū)，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐波，对(duì)科大讯飞(fēi)、移远通(tōng)信的持(chí)股保持不变，湘电股份是唯一的(de)新(xīn)进(jìn)股（2022年11月通过(guò)定(dìng)增入(rù)股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市(shì)值(zhí)约43.32亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出现在(zài)9家上市(shì)公(gōng)司前十大流通股东或前十大(dà)股东名单中。与2022年(nián)年报相比，葛(gé)卫(wèi)东在短暂退出(chū)后，再次(cì)出现在安恒信息(xī)前(qián)十大流通股东名单中，减(jiǎn)持了容百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)兆(zhào)易创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移(yí)远(yuǎn)通(tōng)信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持(chí)股市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安恒(héng)信息的(de)影响，其持(chí)股(gǔ)市值也增加了(le)11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股上市(shì)公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名单(dān)中，参(cān)与方式(shì)包括定增(zēng)、二级(jí)市场买(mǎi)入等(děng)。从(cóng)持仓风格(gé)上(shàng)来看，葛(gé)卫东(dōng)偏爱成长股，尤其(qí)是科技股，例如软件、半导体等行业，买入(rù)后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛卫东的前(qián)两大重仓(cāng)股，分别为芯片和(hé)AI龙(lóng)头股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元(yuán)，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一(yī)季度葛卫东对这两只(zhǐ)股(gǔ)票的持(chí)仓保持(chí)不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概(gài)念股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年(nián)四季度(dù)，葛卫(wèi)东便出现在科大讯飞前(qián)十大股东名单(dān)中(zhōng)，到2020年二季度末，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛(gé)卫东开启了减持模式，从2020年四(sì)季度至2022年三季度(dù)，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万(wàn)股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科(kē)大讯飞(fēi)股价从(cóng)33元(yuán)/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随(suí)后一(yī)路拉升(shēng)，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手(shǒu)可(kě)热的(de)大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口，触(chù)及(jí)70.10元(yuán)/股的(de)历史(shǐ)新高。

　　作为第(dì)二大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东(dōng)持股(gǔ)市(shì)值大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年一(yī)季度末(mò)，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较(jiào)2022年(nián)年(nián)底(dǐ)保持不变，但得(dé)益于(yú)今年一季(jì)度股价暴涨，持股市(shì)值(zhí)快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价(jià)相比，科大讯飞一季度(dù)业(yè)绩表现惨淡。一(yī)季报显示(shì)，报(bào)告期内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润与扣除非(fēi)经常性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解释称(chēng)，公司(sī)业绩下滑(huá)的原因有三方面：第一，由于去(qù)年(nián)12月份和今年1月份特殊(shū)的社会经济客观环境，当(dāng)期无法推(tuī)进项目进程和合同签署等工作(zuò)，随后又(yòu)面临春节假(jiǎ)期，较多(duō)大(dà)项目在一季(jì)度的签单、实施、交付、验收等工作(zuò)进程出现(xiàn)了延迟(chí)，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美(měi)国实(shí)体清单，2022年10月7日被再次极限施(shī)压，从供应链到相关(guān)的合(hé)同签(qiān)署(shǔ)需要调(diào)整的(de)过程，经过去年四季度和今年一季度的(de)努力，主要调整已基(jī)本完成。第三，面(miàn)对认知智能技术阶(jiē)跃带来的重大机遇，公司依托认知智能(néng)全国重(zhòng)点实(shí)验(yàn)室的长期积累，于2022年(nián)12月15日启动(dòng)了“1+N认知智(zhì)能大模型(xíng)专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式(shì)发(fā)布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项目的(de)新增投入一定程度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑，但对于未来，科大(dà)讯(xùn)飞并(bìng)不(bù)悲观。科(kē)大讯飞认为，基于公司(sī)在(zài)国产替代和业务(wù)开拓上的进展，预计从二(èr)季度开始将实现(x先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案iàn)收(shōu)入(rù)和毛利(lì)正向增长(zhǎng)，并有(yǒu)信心实现全(quán)年高质(zhì)量(liàng)增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东(dōng)第一大重(zhòng)仓(cāng)股，也(yě)是其长期持有的股票(piào)之一，早(zǎo)在2018年二季度便开始布局。截至今年一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易(yì)创(chuàng)新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没(méi)有变化。不过，从2021年(nián)三季度至2022年四(sì)季度，葛(gé)卫东(dōng)连续6个季度减(jiǎn)持兆易创新(xīn)，减持数(shù)量分别(bié)为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐(jiàn)走出低(dī)谷，开启阶(jiē)段(duàn)性涨势(shì)，今年4月初一(yī)度(dù)触及9个(gè)月(yuè)高位143.33元/股。去年四(sì)季度和今年一(yī)季度(dù)，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价(jià)大涨，但业(yè)绩也下滑(huá)明显。一季(jì)报显示，今年(nián)一(yī)季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于(yú)营业(yè)收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)下降，本(běn)季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器(qì)业务(wù)收入(rù)同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少(shǎo)0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛卫(wèi)东也并非(fēi)在每只股票上都能(néng)精准出(chū)击、一击制(zhì)胜(shèng)，甚(shèn)至在(zài)部分股票上被套牢。以新能源概念股(gǔ)容百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三(sān)季(jì)度(dù)建(jiàn)仓(cāng)464.42万股后，容百科技股价却一(yī)路走低，去年四季(jì)度和今年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价(jià)仍未摆脱低(dī)迷态(tài)势，4月25日(rì)盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的(de)下(xià)行和(hé)浮亏的增加，葛卫(wèi)东(dōng)也在去年四季度和(hé)今年一季度分(fēn)别减持容百科技(jì)61.19万股(gǔ)和16万(wàn)股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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