国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在(zài)此说明一下(xià)，13F披露(lù)的(de)是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也分压公式是什么，分压公式是什么意思从(cóng)渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育(yù)领域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新(xīn)的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面(miàn)变化，同时也(yě)要(yào)留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因(yīn)素带(dài)来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公(gōng分压公式是什么，分压公式是什么意思)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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