国(guó)内(nèi)千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产在(zài)美(měi)股市(shì)场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林(lín)资产的(de)最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外(wài)的教育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初(chū)最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也无时无刻是什么意思 无时无刻不在，无时不刻是什么意思不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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