国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景林的(de)第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑我国最穷的5个城市，哪一个省最穷和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/我国最穷的5个城市，哪一个省最穷股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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