国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的(de)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结(jié)一(yī)部分含盐率怎么求公式，含盐率怎么求百分比。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利(lì)润和(hé)现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公司的(de)基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持(chí)了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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